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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 344.00 | 942 007.00 | 120 338.00 | 1 062 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 682.00 | 1 193 024.00 | 71 658.00 | 1 264 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 874.00 | 2 135 031.00 | 1 494 843.00 | 3 629 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 832 185.00 | | 832 185.00 | 832 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 812.00 | 25 655.00 | 142 156.00 | 167 812.00 |
BZ Autres créances | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 322.00 | 25 655.00 | 1 281 667.00 | 1 307 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 196.00 | 2 160 686.00 | 2 776 510.00 | 4 937 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 780.00 | 922 780.00 | | 922 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
DH Report à nouveau | -196 147.00 | -364 920.00 | | -196 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 430.00 | 168 772.00 | | -64 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 873.00 | 12 355.00 | | 8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 760 075.00 | 827 988.00 | | 760 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 386.00 | 137 516.00 | | 144 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 086.00 | 712 044.00 | | 592 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 356.00 | 758 180.00 | | 917 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 607.00 | 301 061.00 | | 362 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 435.00 | 1 908 801.00 | | 2 016 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 510.00 | 2 736 788.00 | | 2 776 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 054.00 | 1 816 264.00 | | 1 969 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 570 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 714 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 721 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 511 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 717 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | 11 640.00 | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 712.00 | 20 396.00 | | 67 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 264.00 | -8 756.00 | | -61 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 729 461.00 | 11 686 786.00 | | 12 729 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 793 891.00 | 11 518 013.00 | | 12 793 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 430.00 | 168 772.00 | | -64 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 752.00 | | 96 264.00 | 3 562 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 142.00 | 3 629 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 142.00 | 2 334 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 816.00 | | | 1 295 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 889.00 | | 96 264.00 | 2 266 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 147.00 | 55 026.00 | 29 142.00 | 2 109 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 147.00 | 55 026.00 | 29 142.00 | 2 109 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 356.00 | 917 356.00 | | 917 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VB T. V. A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 386.00 | 97 005.00 | 42 807.00 | 144 386.00 |
VI Groupe et associés | 591 479.00 | 591 479.00 | | 591 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 821.00 | 330 776.00 | 45.00 | 330 821.00 |
VW T.V.A. | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 434.00 | 1 969 053.00 | 42 807.00 | 2 016 434.00 |