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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 970.00 | 916 194.00 | 66 776.00 | 982 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 920.00 | 1 192 954.00 | 90 966.00 | 1 283 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 752.00 | 2 109 148.00 | 1 453 605.00 | 3 562 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 949 981.00 | | 949 981.00 | 949 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 542.00 | 25 655.00 | 122 886.00 | 148 542.00 |
BZ Autres créances | 113 549.00 | | 113 549.00 | 113 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 839.00 | 25 655.00 | 1 283 184.00 | 1 308 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 591.00 | 2 134 803.00 | 2 736 788.00 | 4 871 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 780.00 | 922 780.00 | | 922 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
DH Report à nouveau | -364 920.00 | -122 211.00 | | -364 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 772.00 | -242 708.00 | | 168 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 355.00 | 15 838.00 | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 827 988.00 | 662 698.00 | | 827 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 516.00 | 202 126.00 | | 137 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 044.00 | 830 915.00 | | 712 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 180.00 | 807 697.00 | | 758 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 061.00 | 299 453.00 | | 301 061.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 908 801.00 | 2 140 451.00 | | 1 908 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 788.00 | 2 803 149.00 | | 2 736 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 501 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 618 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 673 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 280 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 32 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 640.00 | 155 973.00 | | 11 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 396.00 | 25 430.00 | | 20 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 756.00 | 130 543.00 | | -8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 686 786.00 | 12 776 661.00 | | 11 686 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518 013.00 | 13 019 370.00 | | 11 518 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 772.00 | -242 708.00 | | 168 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 405.00 | | 96 128.00 | 3 555 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 781.00 | 3 562 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 781.00 | 2 266 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 816.00 | | | 1 295 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 543.00 | | 96 128.00 | 2 259 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 018.00 | 49 910.00 | 88 781.00 | 2 148 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 018.00 | 49 910.00 | 88 781.00 | 2 148 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 315.00 | 1 097.00 | 16 757.00 | 41 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 455.00 | 1 097.00 | 43 897.00 | 68 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 455.00 | 1 097.00 | 43 897.00 | 68 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 179.00 | 758 179.00 | | 758 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 515.00 | 45 077.00 | 87 862.00 | 137 515.00 |
VI Groupe et associés | 711 588.00 | 711 588.00 | | 711 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 191.00 | 297 145.00 | 45.00 | 297 191.00 |
VW T.V.A. | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 800.00 | 1 816 364.00 | 87 862.00 | 1 908 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |