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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 722.00 | 946 166.00 | 56 556.00 | 1 002 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 940.00 | 1 163 072.00 | 44 868.00 | 1 207 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 424.00 | 2 109 238.00 | 1 401 186.00 | 3 510 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 1 421 250.00 | | 1 421 250.00 | 1 421 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 768.00 | 12 240.00 | 118 527.00 | 130 768.00 |
BZ Autres créances | 223 578.00 | 16 837.00 | 206 741.00 | 223 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
CF Disponibilités | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 582.00 | 29 077.00 | 1 908 504.00 | 1 937 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 006.00 | 2 138 315.00 | 3 309 691.00 | 5 448 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 780.00 | 922 780.00 | | 922 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 999.00 | 83 218.00 | | 88 999.00 |
DG Autres réserves | 72 973.00 | 66 452.00 | | 72 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 184.00 | 115 637.00 | | -195 184.00 |
DL TOTAL (I) | 889 568.00 | 1 188 087.00 | | 889 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 831.00 | 4 626.00 | | 211 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 240.00 | 1 109 597.00 | | 1 043 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 445.00 | 996 033.00 | | 785 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 090.00 | 276 204.00 | | 374 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 020.00 | | |
EA Autres dettes | 576.00 | 543.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 420 122.00 | 2 409 164.00 | | 2 420 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 691.00 | 3 597 250.00 | | 3 309 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 609.00 | 2 399 650.00 | | 2 410 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 067 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 170 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 301 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 930 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 92 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 634.00 | 21 122.00 | | 24 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 634.00 | 21 122.00 | | 24 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 975.00 | 24 625.00 | | 106 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 975.00 | 24 625.00 | | 106 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 341.00 | -3 503.00 | | -82 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 24 781.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 327 714.00 | 13 596 262.00 | | 13 327 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 522 898.00 | 13 480 625.00 | | 13 522 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 184.00 | 115 637.00 | | -195 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 124.00 | | 21 800.00 | 3 493 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 3 510 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 2 214 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | | | 1 295 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 262.00 | | 21 800.00 | 2 197 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 073.00 | 51 665.00 | 4 500.00 | 2 062 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 073.00 | 51 665.00 | 4 500.00 | 2 062 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 445.00 | 785 445.00 | | 785 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 710.00 | 1 040 710.00 | | 1 040 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 130 768.00 | 130 768.00 | | 130 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VP Divers | 223 578.00 | 223 578.00 | | 223 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 090.00 | 374 090.00 | | 374 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 130.00 | 394 085.00 | 46.00 | 394 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 182.00 | 2 410 609.00 | | 2 415 182.00 |