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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 16 573 191.00 | 16 573 191.00 | | 16 573 191.00 |
AP Constructions | 1 859 041.00 | 1 859 041.00 | | 1 859 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 617 286.00 | 147 617 286.00 | | 147 617 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 987.00 | 414 987.00 | | 414 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 483 347.00 | 192 458 347.00 | 25 000.00 | 192 483 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 844.00 | | 1 117 844.00 | 1 117 844.00 |
BZ Autres créances | 5 712 724.00 | 3 009 839.00 | 2 702 885.00 | 5 712 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 839 793.00 | 3 009 839.00 | 3 829 954.00 | 6 839 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 339 286.00 | 195 468 186.00 | 3 871 099.00 | 199 339 286.00 |
CU Autres participations | 25 918 842.00 | 25 893 842.00 | 25 000.00 | 25 918 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000 000.00 | 140 000 000.00 | | 140 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 357 094.00 | 54 357 093.00 | | 54 357 094.00 |
DH Report à nouveau | -322 211 292.00 | -311 708 277.00 | | -322 211 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 368 551.00 | -10 503 015.00 | | -50 368 551.00 |
DK Provisions réglementées | 28 753 831.00 | 26 013 906.00 | | 28 753 831.00 |
DL TOTAL (I) | -149 468 918.00 | -101 840 292.00 | | -149 468 918.00 |
DP Provisions pour risques | 2 172 506.00 | 4 451 397.00 | | 2 172 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 923 777.00 | 49 051 070.00 | | 65 923 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 096 283.00 | 53 502 468.00 | | 68 096 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 221 377.00 | 43 269 597.00 | | 74 221 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 586.00 | 3 185 665.00 | | 2 616 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 045.00 | 2 242 189.00 | | 2 117 045.00 |
EA Autres dettes | 6 267 866.00 | 6 305 648.00 | | 6 267 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 222 874.00 | 55 003 101.00 | | 85 222 874.00 |
ED (V) | 20 861.00 | 2 492.00 | | 20 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 099.00 | 6 667 770.00 | | 3 871 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 452.00 | | 1 865 452.00 | 1 865 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 452.00 | | 1 865 452.00 | 1 865 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 759 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 624 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 978 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 986 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 062 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 295 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 545 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 920 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 098 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469 632.00 | 1 286 794.00 | | 1 469 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 501 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 446 274.00 | 10 385 206.00 | | 5 446 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 915 906.00 | 20 173 500.00 | | 6 915 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 701 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 186 198.00 | 13 344 693.00 | | 8 186 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 186 412.00 | 18 046 114.00 | | 8 186 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270 507.00 | 2 127 386.00 | | -1 270 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 543 834.00 | 56 466 133.00 | | 40 543 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 912 385.00 | 66 969 148.00 | | 90 912 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 368 551.00 | -10 503 015.00 | | -50 368 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 465 000.00 | | | 166 465 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 465 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 465 000.00 | | | 166 465 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 713 000.00 | 2 636 000.00 | | 104 713 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 713 000.00 | 2 636 000.00 | | 104 713 000.00 |