| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 15 668 093.00 | 15 668 093.00 | | 15 668 093.00 |
AP Constructions | 1 171 196.00 | 1 171 196.00 | | 1 171 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 241 280.00 | 61 886 907.00 | 354 373.00 | 62 241 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 896.00 | 281 896.00 | | 281 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 381 307.00 | 105 001 934.00 | 379 373.00 | 105 381 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 243.00 | 39 832.00 | 547 412.00 | 587 243.00 |
BZ Autres créances | 17 952 004.00 | 3 009 839.00 | 14 942 165.00 | 17 952 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 644 456.00 | 3 049 671.00 | 15 594 785.00 | 18 644 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 025 762.00 | 108 051 604.00 | 15 974 158.00 | 124 025 762.00 |
CU Autres participations | 25 918 842.00 | 25 893 842.00 | 25 000.00 | 25 918 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000 000.00 | 140 000 000.00 | | 140 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 357 094.00 | 54 357 094.00 | | 54 357 094.00 |
DH Report à nouveau | -384 712 129.00 | -380 945 346.00 | | -384 712 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 535 920.00 | -3 766 783.00 | | -2 535 920.00 |
DK Provisions réglementées | 6 098 047.00 | 7 501 006.00 | | 6 098 047.00 |
DL TOTAL (I) | -186 792 908.00 | -182 854 030.00 | | -186 792 908.00 |
DP Provisions pour risques | 668 168.00 | 699 482.00 | | 668 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 153 677.00 | 68 828 645.00 | | 57 153 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 821 845.00 | 69 528 127.00 | | 57 821 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 407 836.00 | 120 623 589.00 | | 136 407 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 374.00 | 2 922 379.00 | | 1 610 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 224.00 | 1 398 908.00 | | 1 473 224.00 |
EA Autres dettes | 5 453 137.00 | 5 460 949.00 | | 5 453 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 944 571.00 | 130 405 825.00 | | 144 944 571.00 |
ED (V) | 650.00 | 2 506.00 | | 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 974 158.00 | 17 082 428.00 | | 15 974 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 782.00 | | 1 736 782.00 | 1 736 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 782.00 | | 1 736 782.00 | 1 736 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 041 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 784 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 757 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 345 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 067 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 074 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141 592.00 | 3 578 064.00 | | 1 141 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 872 800.00 | | 420 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 534 380.00 | 1 654 908.00 | | 40 534 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 095 972.00 | 6 105 772.00 | | 42 095 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | 3 642 393.00 | | 5 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 436 122.00 | | | 38 436 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115 300.00 | 1 178 825.00 | | 1 115 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 557 004.00 | 4 821 218.00 | | 39 557 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538 968.00 | 1 284 554.00 | | 2 538 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 887 365.00 | 33 275 256.00 | | 70 887 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 423 285.00 | 37 042 039.00 | | 73 423 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 535 920.00 | -3 766 783.00 | | -2 535 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 030 488.00 | | | 145 030 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 568 024.00 | 79 462 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 568 024.00 | 79 362 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 930 488.00 | | | 144 930 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 637 130.00 | 760 850.00 | 63 338 100.00 | 117 637 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 637 130.00 | 760 850.00 | 63 338 100.00 | 117 637 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 482.00 | | 31 314.00 | 699 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 482.00 | | 31 314.00 | 699 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 407 836.00 | 17 008.00 | 136 390 828.00 | 136 407 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 374.00 | 1 610 374.00 | | 1 610 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 587.00 | 263 587.00 | | 263 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 901.00 | 355 901.00 | | 355 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453 137.00 | 5 453 137.00 | | 5 453 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145 148.00 | 3 145 148.00 | | 3 145 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 243.00 | 587 243.00 | | 587 243.00 |
VC Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VP Divers | 613 658.00 | 613 658.00 | | 613 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 345.00 | 754 345.00 | | 754 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 110 322.00 | 14 110 322.00 | | 14 110 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 208.00 | 105 208.00 | | 105 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 644 455.00 | 18 644 455.00 | | 18 644 455.00 |
VW T.V.A. | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 944 571.00 | 8 553 743.00 | 136 390 828.00 | 144 944 571.00 |