| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 16 573 191.00 | 16 573 191.00 | | 16 573 191.00 |
AP Constructions | 1 859 041.00 | 1 859 041.00 | | 1 859 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 617 286.00 | 147 262 913.00 | 354 373.00 | 147 617 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 987.00 | 414 987.00 | | 414 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 479 880.00 | 192 103 974.00 | 375 905.00 | 192 479 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 554.00 | | 1 034 554.00 | 1 034 554.00 |
BZ Autres créances | 4 105 328.00 | 3 009 839.00 | 1 095 489.00 | 4 105 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 389.00 | | 208 389.00 | 208 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 271.00 | 3 009 839.00 | 2 338 432.00 | 5 348 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 828 215.00 | 195 113 813.00 | 2 714 402.00 | 197 828 215.00 |
CU Autres participations | 25 915 375.00 | 25 893 842.00 | 21 532.00 | 25 915 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000 000.00 | 140 000 000.00 | | 140 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 357 095.00 | 54 357 094.00 | | 54 357 095.00 |
DH Report à nouveau | -372 579 843.00 | -322 211 292.00 | | -372 579 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 365 503.00 | -50 368 551.00 | | -8 365 503.00 |
DK Provisions réglementées | 7 557 089.00 | 28 753 831.00 | | 7 557 089.00 |
DL TOTAL (I) | -179 031 162.00 | -149 468 918.00 | | -179 031 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 197 216.00 | 2 172 506.00 | | 1 197 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 681 254.00 | 65 923 777.00 | | 69 681 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 878 469.00 | 68 096 283.00 | | 70 878 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 303 368.00 | 74 221 377.00 | | 99 303 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 422.00 | 2 616 586.00 | | 1 797 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444 218.00 | 2 117 045.00 | | 3 444 218.00 |
EA Autres dettes | 6 318 724.00 | 6 267 866.00 | | 6 318 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 863 732.00 | 85 222 874.00 | | 110 863 732.00 |
ED (V) | 3 363.00 | 20 861.00 | | 3 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 402.00 | 3 871 099.00 | | 2 714 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 180.00 | | 1 124 180.00 | 1 124 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 180.00 | | 1 124 180.00 | 1 124 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 020 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 152 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 668 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 784 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 972 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 819 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 314 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 456.00 | 1 469 632.00 | | 413 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 868 489.00 | 5 446 274.00 | | 57 868 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 323 676.00 | 6 915 906.00 | | 58 323 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 375.00 | 214.00 | | 57 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 317 374.00 | 8 186 198.00 | | 36 317 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 374 749.00 | 8 186 412.00 | | 36 374 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 948 927.00 | -1 270 507.00 | | 21 948 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 554 313.00 | 40 543 834.00 | | 84 554 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 919 816.00 | 90 912 385.00 | | 92 919 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 365 503.00 | -50 368 551.00 | | -8 365 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 586 000.00 | | | 166 586 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 465 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 465 000.00 | | | 166 465 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 096 000.00 | 27 785 000.00 | -25 015 000.00 | 68 096 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 096 000.00 | 27 785 000.00 | -25 015 000.00 | 68 096 000.00 |