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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 668 093.00 | 15 668 093.00 | | 15 668 093.00 |
AP Constructions | 858 334.00 | 858 334.00 | | 858 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836 816.00 | 17 836 816.00 | | 17 836 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 638.00 | | 247 638.00 | 247 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 665 660.00 | 60 393 022.00 | 272 638.00 | 60 665 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590 810.00 | 39 832.00 | 5 550 979.00 | 5 590 810.00 |
BZ Autres créances | 20 840 836.00 | | 20 840 836.00 | 20 840 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 476 236.00 | 39 832.00 | 26 436 404.00 | 26 476 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 143 339.00 | 60 432 854.00 | 26 710 485.00 | 87 143 339.00 |
CU Autres participations | 25 918 842.00 | 25 893 842.00 | 25 000.00 | 25 918 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000 000.00 | 140 000 000.00 | | 140 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 357 094.00 | 54 357 094.00 | | 54 357 094.00 |
DH Report à nouveau | -387 248 049.00 | -384 712 129.00 | | -387 248 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 540 451.00 | -2 535 920.00 | | -18 540 451.00 |
DK Provisions réglementées | 4 019 517.00 | 6 098 047.00 | | 4 019 517.00 |
DL TOTAL (I) | -207 411 890.00 | -186 792 908.00 | | -207 411 890.00 |
DP Provisions pour risques | 1 443.00 | 668 168.00 | | 1 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 775 930.00 | 57 153 677.00 | | 59 775 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 777 373.00 | 57 821 845.00 | | 59 777 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 898 271.00 | 136 407 836.00 | | 156 898 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235 636.00 | 1 610 374.00 | | 9 235 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 937.00 | 1 473 224.00 | | 2 608 937.00 |
EA Autres dettes | 5 601 388.00 | 5 453 137.00 | | 5 601 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 344 232.00 | 144 944 571.00 | | 174 344 232.00 |
ED (V) | 771.00 | 650.00 | | 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 710 485.00 | 15 974 158.00 | | 26 710 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 629.00 | | 1 320 629.00 | 1 320 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 629.00 | | 1 320 629.00 | 1 320 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 714 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 286 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 601 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 661 325.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 701 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 415 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 222 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 141 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 708 297.00 | 420 000.00 | | 4 708 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 718 681.00 | 40 534 380.00 | | 23 718 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 426 978.00 | 42 095 972.00 | | 28 426 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750 000.00 | 5 582.00 | | 4 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 063 761.00 | 38 436 122.00 | | 21 063 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930 763.00 | 1 115 300.00 | | 930 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 744 523.00 | 39 557 004.00 | | 26 744 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682 455.00 | 2 538 968.00 | | 1 682 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 714 543.00 | 70 887 365.00 | | 58 714 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 254 994.00 | 73 423 285.00 | | 77 254 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 540 451.00 | -2 535 920.00 | | -18 540 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 623 103.00 | 90 591.00 | 1 397 569.00 | 2 623 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 153 677.00 | 26 666 862.00 | 24 043 863.00 | 57 153 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 153 677.00 | 26 666 862.00 | 24 043 863.00 | 57 153 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150 915.00 | 3 150 915.00 | | 3 150 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590 810.00 | 5 590 810.00 | | 5 590 810.00 |
VC Groupe et associés | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 412 134.00 | 3 412 134.00 | | 3 412 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101 670.00 | 14 101 670.00 | | 14 101 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 476 235.00 | 26 476 235.00 | | 26 476 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |