| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 662 596.00 | 15 662 596.00 | | 15 662 596.00 |
AP Constructions | 715 922.00 | 715 922.00 | | 715 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 394 410.00 | 12 394 410.00 | | 12 394 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 975.00 | | 548 975.00 | 548 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 308 229.00 | 54 734 254.00 | 573 975.00 | 55 308 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 504.00 | 39 832.00 | 746 672.00 | 786 504.00 |
BZ Autres créances | 15 610 210.00 | | 15 610 210.00 | 15 610 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 482 765.00 | 39 832.00 | 16 442 934.00 | 16 482 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 790 994.00 | 54 774 085.00 | 17 016 909.00 | 71 790 994.00 |
CU Autres participations | 25 918 842.00 | 25 893 842.00 | 25 000.00 | 25 918 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000 000.00 | 140 000 000.00 | | 160 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 54 357 094.00 | | |
DH Report à nouveau | -211 431 407.00 | -387 248 049.00 | | -211 431 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759 082.00 | -18 540 451.00 | | -7 759 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 796 652.00 | 4 019 517.00 | | 3 796 652.00 |
DL TOTAL (I) | -55 393 837.00 | -207 411 890.00 | | -55 393 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 443.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 223 784.00 | 59 775 930.00 | | 52 223 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 223 784.00 | 59 777 373.00 | | 52 223 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784 648.00 | 156 898 271.00 | | 10 784 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 742.00 | 9 235 636.00 | | 2 764 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 920.00 | 2 608 937.00 | | 1 100 920.00 |
EA Autres dettes | 5 499 428.00 | 5 601 388.00 | | 5 499 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 186 578.00 | 174 344 232.00 | | 20 186 578.00 |
ED (V) | 384.00 | 771.00 | | 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 016 909.00 | 26 710 485.00 | | 17 016 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 784 648.00 | | | 10 784 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 934.00 | | 915 934.00 | 915 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 934.00 | | 915 934.00 | 915 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 301 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 104 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 324 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 643 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 850 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 574 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 250 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 980 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 708 297.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 120 697.00 | 23 718 680.00 | | 3 120 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120 697.00 | 28 426 977.00 | | 3 120 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 750 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201 104.00 | 21 063 760.00 | | 2 201 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 727.00 | 930 762.00 | | 696 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899 332.00 | 26 744 523.00 | | 2 899 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 365.00 | 1 682 454.00 | | 221 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 444 940.00 | 57 721 522.00 | | 20 444 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 204 022.00 | 76 261 974.00 | | 28 204 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 759 082.00 | -18 540 451.00 | | -7 759 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 746 817.00 | | 301 338.00 | 34 746 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658 766.00 | 29 389 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658 766.00 | 29 389 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 746 817.00 | | 301 338.00 | 34 746 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003 554.00 | 418 641.00 | 5 361 269.00 | 13 003 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003 554.00 | 418 641.00 | 5 361 269.00 | 13 003 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 775 930.00 | 7 850 948.00 | 16 103 554.00 | 59 775 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 775 930.00 | 7 850 948.00 | 16 103 554.00 | 59 775 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
UX Autres créances clients | 786 504.00 | 786 504.00 | | 786 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VC Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705 694.00 | 705 694.00 | | 705 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846 369.00 | 14 846 369.00 | | 14 846 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 482 766.00 | 16 482 766.00 | | 16 482 766.00 |