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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 241.00 | 5 183.00 | 58.00 | 5 241.00 |
AP Constructions | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 202.00 | 7 131.00 | 20 072.00 | 27 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 481.00 | 11 697.00 | 1 783.00 | 13 481.00 |
BF Prêts | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 669.00 | 27 350.00 | 30 319.00 | 57 669.00 |
BT Marchandises | 148 034.00 | | 148 034.00 | 148 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 935.00 | 910.00 | 130 025.00 | 130 935.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 041.00 | 910.00 | 317 131.00 | 318 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 710.00 | 28 260.00 | 347 450.00 | 375 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 631.00 | 212 330.00 | | 219 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345.00 | 27 301.00 | | 11 345.00 |
DL TOTAL (I) | 239 360.00 | 248 016.00 | | 239 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 989.00 | 35 254.00 | | 28 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 100.00 | 93 891.00 | | 79 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 090.00 | 129 211.00 | | 108 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 450.00 | 377 227.00 | | 347 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 139.00 | 129 211.00 | | 108 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 497.00 | | 399 497.00 | 399 497.00 |
FG Production vendue services | 378 207.00 | | 378 207.00 | 378 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 704.00 | | 777 704.00 | 777 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 014.00 | 3 775.00 | | -5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 516.00 | 905 332.00 | | 849 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 171.00 | 878 031.00 | | 838 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 345.00 | 27 301.00 | | 11 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 104.00 | | 17 252.00 | 41 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | | | 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 782.00 | 50 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 557.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 225.00 | 44 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | 380.00 | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 376.00 | | 16 872.00 | 34 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 915.00 | 6 217.00 | 7 782.00 | 28 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 322.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | 5 895.00 | 7 225.00 | 23 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 667.00 | 910.00 | 41 667.00 | 41 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 667.00 | 910.00 | 41 667.00 | 41 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 41 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
UP Prêts | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 666.00 | 150 355.00 | 1 311.00 | 151 666.00 |
VW T.V.A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 4 803.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | 7 308.00 | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 46 243.00 | 54 389.00 | | 46 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 197.00 | 16 454.00 | | 15 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 773.00 | 3 141.00 | | 3 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | 1 525.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | 6 328.00 | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 005.00 | 180 387.00 | | 155 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 241.00 | 178 791.00 | | 70 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 916.00 | 81 293.00 | | 71 916.00 |