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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 345.00 | 934.00 | 10 412.00 | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 262.00 | 39 769.00 | 26 493.00 | 66 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 098.00 | 40 703.00 | 451 395.00 | 492 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 966.00 | 756.00 | 596 210.00 | 596 966.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 179 358.00 | | 179 358.00 | 179 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 282.00 | 756.00 | 787 526.00 | 788 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 380.00 | 41 459.00 | 1 238 921.00 | 1 280 380.00 |
CU Autres participations | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -141 872.00 | 88 444.00 | | -141 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 310.00 | -230 317.00 | | 28 310.00 |
DK Provisions réglementées | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | -102 742.00 | -133 488.00 | | -102 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 268.00 | 446 373.00 | | 643 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 133.00 | 132 899.00 | | 217 133.00 |
EA Autres dettes | 453 604.00 | 17 800.00 | | 453 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 303.00 | 12 942.00 | | 17 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 663.00 | 611 716.00 | | 1 341 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 921.00 | 478 228.00 | | 1 238 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 814.00 | | 450 814.00 | 450 814.00 |
FG Production vendue services | 864 625.00 | | 864 625.00 | 864 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 439.00 | | 1 315 439.00 | 1 315 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 821.00 | 871 435.00 | | 1 328 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 511.00 | 1 101 751.00 | | 1 300 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 310.00 | -230 317.00 | | 28 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 108.00 | | 406 990.00 | 85 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 406 990.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 779.00 | 11 924.00 | | 28 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 779.00 | 11 924.00 | | 28 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | 1 845.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | 1 845.00 | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 2 436.00 | 1 845.00 | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 268.00 | 643 268.00 | | 643 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 604.00 | 453 604.00 | | 453 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 059.00 | 596 059.00 | | 596 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 924.00 | 608 924.00 | 12 000.00 | 620 924.00 |
VW T.V.A. | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 663.00 | 1 341 663.00 | | 1 341 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |