| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 345.00 | 366.00 | 10 979.00 | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 262.00 | 28 413.00 | 37 849.00 | 66 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 108.00 | 28 779.00 | 56 328.00 | 85 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 387.00 | 2 601.00 | 243 786.00 | 246 387.00 |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CF Disponibilités | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 501.00 | 2 601.00 | 421 900.00 | 424 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 609.00 | 31 380.00 | 478 228.00 | 509 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 444.00 | 145 625.00 | | 88 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 317.00 | -57 180.00 | | -230 317.00 |
DL TOTAL (I) | -133 488.00 | 96 829.00 | | -133 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 8 493.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 373.00 | 159 580.00 | | 446 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 899.00 | 83 258.00 | | 132 899.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 30 195.00 | | 17 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 942.00 | 12 275.00 | | 12 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 716.00 | 296 049.00 | | 611 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 228.00 | 392 878.00 | | 478 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 281.00 | | 453 281.00 | 453 281.00 |
FG Production vendue services | 418 025.00 | | 418 025.00 | 418 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 306.00 | | 871 306.00 | 871 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 435.00 | 654 137.00 | | 871 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 751.00 | 711 318.00 | | 1 101 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 317.00 | -57 180.00 | | -230 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 933.00 | | 54 890.00 | 90 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 715.00 | 85 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 241.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 164.00 | 77 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 381.00 | | 47 390.00 | 84 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 7 500.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 538.00 | 11 645.00 | 59 404.00 | 76 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 297.00 | 11 645.00 | 54 164.00 | 71 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 1 996.00 | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 1 996.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 1 996.00 | | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 373.00 | 446 373.00 | | 446 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 712.00 | 242 712.00 | | 242 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 997.00 | 291 497.00 | 7 500.00 | 298 997.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 716.00 | 611 716.00 | | 611 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |