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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 106.00 | | 325 106.00 | 325 106.00 |
AP Constructions | 11 345.00 | 1 501.00 | 9 845.00 | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 158.00 | 65 779.00 | 22 379.00 | 88 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 609.00 | 67 279.00 | 369 330.00 | 436 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 085.00 | 1 869.00 | 341 216.00 | 343 085.00 |
BZ Autres créances | 202 472.00 | | 202 472.00 | 202 472.00 |
CF Disponibilités | 277 341.00 | | 277 341.00 | 277 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 179.00 | 1 869.00 | 826 310.00 | 828 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 789.00 | 69 148.00 | 1 195 640.00 | 1 264 789.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -113 562.00 | -141 872.00 | | -113 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 982.00 | 28 310.00 | | 118 982.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 804.00 | -102 742.00 | | 13 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 531.00 | 10 355.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 872.00 | 643 268.00 | | 1 057 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 224.00 | 217 133.00 | | 86 224.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 453 604.00 | | 5 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 732.00 | 17 303.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 836.00 | 1 341 663.00 | | 1 181 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 640.00 | 1 238 921.00 | | 1 195 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 098.00 | | 374 664.00 | 492 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 490.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 153.00 | 436 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 663.00 | 99 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 608.00 | | 37 555.00 | 77 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 490.00 | | 12 000.00 | 414 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 703.00 | 42 239.00 | 15 663.00 | 40 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 703.00 | 42 239.00 | 15 663.00 | 40 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 1 113.00 | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 1 113.00 | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192.00 | 1 113.00 | 2 436.00 | 3 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 872.00 | 1 057 872.00 | | 1 057 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 895.00 | 335 895.00 | | 335 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 838.00 | 550 838.00 | 12 000.00 | 562 838.00 |
VW T.V.A. | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 836.00 | 1 170 305.00 | 11 531.00 | 1 181 836.00 |