| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
AP Constructions | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 698.00 | 30 614.00 | 13 084.00 | 43 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 933.00 | 76 538.00 | 14 395.00 | 90 933.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 785.00 | 605.00 | 245 180.00 | 245 785.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 088.00 | 605.00 | 378 483.00 | 379 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 021.00 | 77 143.00 | 392 878.00 | 470 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 625.00 | 213 720.00 | | 145 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 180.00 | -68 095.00 | | -57 180.00 |
DL TOTAL (I) | 96 829.00 | 154 009.00 | | 96 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 493.00 | 16 152.00 | | 8 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 364.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 580.00 | 46 483.00 | | 159 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 258.00 | 69 964.00 | | 83 258.00 |
EA Autres dettes | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 049.00 | 132 964.00 | | 296 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 878.00 | 286 973.00 | | 392 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 465.00 | | 362 465.00 | 362 465.00 |
FG Production vendue services | 290 163.00 | | 290 163.00 | 290 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 627.00 | | 652 627.00 | 652 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 137.00 | 838 037.00 | | 654 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 318.00 | 906 132.00 | | 711 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 180.00 | -68 095.00 | | -57 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 339.00 | 11 199.00 | | 65 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 098.00 | 11 199.00 | | 60 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 605.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 605.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 605.00 | 378.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 244 878.00 | 244 878.00 | | 244 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 752.00 | 270 534.00 | 2 218.00 | 272 752.00 |
VW T.V.A. | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 265.00 | 294 265.00 | | 294 265.00 |