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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 264.00 | 185 315.00 | 88 949.00 | 274 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 398.00 | 25 313.00 | 7 086.00 | 32 398.00 |
AX Avances et acomptes | 101 315.00 | 91 717.00 | 9 598.00 | 101 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 378.00 | 318 942.00 | 252 436.00 | 571 378.00 |
BT Marchandises | 351 367.00 | 558.00 | 350 809.00 | 351 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 175.00 | 3 509.00 | 72 666.00 | 76 175.00 |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CF Disponibilités | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 939.00 | 4 067.00 | 745 872.00 | 749 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 317.00 | 323 009.00 | 998 308.00 | 1 321 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 225.00 | 116 568.00 | | 141 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 875.00 | 24 656.00 | | 65 875.00 |
DL TOTAL (I) | 454 531.00 | 388 656.00 | | 454 531.00 |
DP Provisions pour risques | 15 885.00 | 3 148.00 | | 15 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 885.00 | 3 148.00 | | 15 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 486.00 | 309 877.00 | | 298 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 790.00 | 82 135.00 | | 33 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 271.00 | 126 942.00 | | 116 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | 33 299.00 | | 25 082.00 |
EA Autres dettes | 54 263.00 | 29 284.00 | | 54 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 892.00 | 581 537.00 | | 527 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 308.00 | 973 340.00 | | 998 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 329.00 | 425 915.00 | | 432 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 726.00 | | 1 424 726.00 | 1 424 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 057.00 | | 1 927 057.00 | 1 927 057.00 |
FM Production stockée | | | 2 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 047.00 | | | -17 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 2 479.00 | | 17 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 576.00 | 1 753 671.00 | | 1 939 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 701.00 | 1 729 015.00 | | 1 873 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 875.00 | 24 656.00 | | 65 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 561.00 | | 15 392.00 | 565 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 575.00 | 571 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 575.00 | 407 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 160.00 | | 15 392.00 | 402 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 556.00 | 22 498.00 | 4 111.00 | 300 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 958.00 | 22 498.00 | 4 111.00 | 283 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 148.00 | 15 000.00 | 2 263.00 | 3 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | 2 365.00 | | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | 2 923.00 | | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292.00 | 17 923.00 | 2 263.00 | 4 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 923.00 | 2 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VC Groupe et associés | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 486.00 | 11 713.00 | 28 451.00 | 73 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 192.00 | 212 998.00 | 194.00 | 213 192.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 102.00 | 432 329.00 | 28 451.00 | 494 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |