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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AP Constructions | 224 147.00 | 179 178.00 | 44 969.00 | 224 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 375.00 | 28 227.00 | 2 149.00 | 30 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 390.00 | 99 890.00 | 31 500.00 | 131 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 807.00 | 315 220.00 | 249 587.00 | 564 807.00 |
BT Marchandises | 406 537.00 | 3 505.00 | 403 033.00 | 406 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BZ Autres créances | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
CF Disponibilités | 656 208.00 | | 656 208.00 | 656 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 542.00 | 3 505.00 | 1 332 037.00 | 1 335 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 349.00 | 318 725.00 | 1 581 624.00 | 1 900 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 526.00 | 183 538.00 | | 294 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 714.00 | 133 711.00 | | 96 714.00 |
DL TOTAL (I) | 638 673.00 | 564 681.00 | | 638 673.00 |
DP Provisions pour risques | 602.00 | 854.00 | | 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 602.00 | 854.00 | | 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 708.00 | 247 344.00 | | 703 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 079.00 | 138 484.00 | | 80 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 215.00 | 174 302.00 | | 105 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 257.00 | 32 675.00 | | 52 257.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 11 283.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 349.00 | 604 088.00 | | 942 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 624.00 | 1 169 623.00 | | 1 581 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 100.00 | 388 693.00 | | 804 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 237.00 | | 1 357 237.00 | 1 357 237.00 |
FD Production vendue biens | 586 582.00 | | 586 582.00 | 586 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 819.00 | | 1 943 819.00 | 1 943 819.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 084.00 | 1 500.00 | | 55 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 568.00 | 16 500.00 | | 55 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 45.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 959.00 | 45.00 | | 24 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 609.00 | 16 455.00 | | 30 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 903.00 | 45 133.00 | | 30 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 350.00 | 2 399 618.00 | | 2 024 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 635.00 | 2 265 907.00 | | 1 927 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 714.00 | 133 711.00 | | 96 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 788.00 | | 44 360.00 | 629 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 341.00 | 564 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 072.00 | 137 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 269.00 | 385 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 523.00 | | 5 658.00 | 474 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 38 702.00 | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 490.00 | 29 716.00 | 87 986.00 | 373 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | 650.00 | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 914.00 | 29 716.00 | 87 336.00 | 364 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854.00 | | 251.00 | 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358.00 | | 251.00 | 4 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VC Groupe et associés | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 708.00 | 465 538.00 | 40 324.00 | 523 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 634.00 | 229 554.00 | 79.00 | 229 634.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 270.00 | 804 100.00 | 40 324.00 | 862 270.00 |