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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AP Constructions | 280 356.00 | 215 931.00 | 64 425.00 | 280 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 652.00 | 29 405.00 | 5 246.00 | 34 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 770.00 | 109 172.00 | 38 598.00 | 147 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 179.00 | 371 106.00 | 255 073.00 | 626 179.00 |
BN En cours de production de biens | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BT Marchandises | 446 441.00 | 2 505.00 | 443 937.00 | 446 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
BZ Autres créances | 100 867.00 | 971.00 | 99 896.00 | 100 867.00 |
CF Disponibilités | 260 632.00 | | 260 632.00 | 260 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 462.00 | 3 476.00 | 951 986.00 | 955 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 640.00 | 374 582.00 | 1 207 059.00 | 1 581 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 935.00 | 224 939.00 | | 224 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 494.00 | 22 493.00 | | 22 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 882.00 | 162 835.00 | | 164 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 151.00 | 71 989.00 | | 97 151.00 |
DL TOTAL (I) | 509 467.00 | 482 255.00 | | 509 467.00 |
DP Provisions pour risques | 15 858.00 | 15 738.00 | | 15 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 858.00 | 15 738.00 | | 15 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 817.00 | 288 120.00 | | 302 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 669.00 | 91 926.00 | | 125 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 731.00 | 75 918.00 | | 101 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 778.00 | 21 517.00 | | 23 778.00 |
EA Autres dettes | 127 738.00 | 10 299.00 | | 127 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 733.00 | 487 779.00 | | 681 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 058.00 | 985 772.00 | | 1 207 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 368.00 | 323 694.00 | | 476 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 484.00 | | 1 535 484.00 | 1 535 484.00 |
FD Production vendue biens | 548 167.00 | | 548 167.00 | 548 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 651.00 | | 2 083 651.00 | 2 083 651.00 |
FM Production stockée | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | 16 716.00 | | 26 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 768.00 | 1 826 802.00 | | 2 097 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 617.00 | 1 754 814.00 | | 2 000 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 151.00 | 71 989.00 | | 97 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 868.00 | | 32 311.00 | 593 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 467.00 | | 32 311.00 | 430 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 688.00 | 27 418.00 | | 343 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090.00 | 27 418.00 | | 327 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 738.00 | 121.00 | | 15 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 352.00 | 1 752.00 | 3 600.00 | 4 352.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 843.00 | | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481.00 | 2 595.00 | 3 600.00 | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 219.00 | 2 716.00 | 3 600.00 | 20 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 817.00 | 28 121.00 | 56 188.00 | 107 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 955.00 | | | 819 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 258.00 | | | 805 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 659.00 | 178 465.00 | 194.00 | 178 659.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 064.00 | 476 368.00 | 56 188.00 | 556 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |