| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AP Constructions | 224 147.00 | 190 905.00 | 33 243.00 | 224 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 446.00 | 30 898.00 | 2 548.00 | 33 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 608.00 | 122 435.00 | 13 172.00 | 135 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532 996.00 | 352 163.00 | 180 833.00 | 532 996.00 |
BT Marchandises | 746 251.00 | | 746 251.00 | 746 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 820.00 | 4 362.00 | 72 458.00 | 76 820.00 |
BZ Autres créances | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
CF Disponibilités | 456 708.00 | | 456 708.00 | 456 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 097.00 | 4 362.00 | 1 394 735.00 | 1 399 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 093.00 | 356 526.00 | 1 575 568.00 | 1 932 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 373.00 | 302 373.00 | | 302 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 467.00 | 90 077.00 | | 117 467.00 |
DL TOTAL (I) | 667 273.00 | 639 883.00 | | 667 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098.00 | 1 380.00 | | 1 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098.00 | 1 380.00 | | 1 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 298.00 | 498 170.00 | | 413 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 207.00 | 86 515.00 | | 43 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 914.00 | 153 312.00 | | 365 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 205.00 | 43 883.00 | | 50 205.00 |
EA Autres dettes | 34 572.00 | 69 790.00 | | 34 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 197.00 | 851 671.00 | | 907 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 568.00 | 1 492 934.00 | | 1 575 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 263.00 | 351 857.00 | | 569 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 392.00 | | 1 179 392.00 | 1 179 392.00 |
FD Production vendue biens | 593 815.00 | | 593 815.00 | 593 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 207.00 | | 1 773 207.00 | 1 773 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 38 702.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 38 702.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 933.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 489.00 | 26 512.00 | | 33 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 398.00 | 2 290 010.00 | | 1 785 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 931.00 | 2 199 933.00 | | 1 667 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 467.00 | 90 077.00 | | 117 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 026.00 | 763.00 | | 535 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 532 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 393 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 834.00 | 763.00 | | 394 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 956.00 | 17 603.00 | 2 396.00 | 336 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 030.00 | 17 603.00 | 2 396.00 | 329 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | | 282.00 | 1 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 4 362.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 4 362.00 | 1 787.00 | 2 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 362.00 | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 915.00 | 365 915.00 | | 365 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
UX Autres créances clients | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VC Groupe et associés | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 298.00 | 118 572.00 | 289 240.00 | 413 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 977.00 | 192 977.00 | | 192 977.00 |
VW T.V.A. | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 990.00 | 569 263.00 | 289 240.00 | 863 990.00 |