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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AP Constructions | 224 147.00 | 185 041.00 | 39 106.00 | 224 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 446.00 | 29 730.00 | 3 716.00 | 33 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 240.00 | 114 259.00 | 22 981.00 | 137 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 026.00 | 336 956.00 | 198 070.00 | 535 026.00 |
BT Marchandises | 491 573.00 | 1 505.00 | 490 068.00 | 491 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
BZ Autres créances | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CF Disponibilités | 497 983.00 | | 497 983.00 | 497 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 368.00 | 1 505.00 | 1 294 864.00 | 1 296 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 395.00 | 338 461.00 | 1 492 934.00 | 1 831 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 373.00 | 294 526.00 | | 302 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 077.00 | 96 714.00 | | 90 077.00 |
DL TOTAL (I) | 639 883.00 | 638 673.00 | | 639 883.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380.00 | 602.00 | | 1 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380.00 | 602.00 | | 1 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 170.00 | 703 708.00 | | 498 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 515.00 | 80 079.00 | | 86 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 312.00 | 105 215.00 | | 153 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 883.00 | 52 257.00 | | 43 883.00 |
EA Autres dettes | 69 790.00 | 1 090.00 | | 69 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 671.00 | 942 349.00 | | 851 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 934.00 | 1 581 624.00 | | 1 492 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 857.00 | 804 100.00 | | 351 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 304.00 | | 1 661 304.00 | 1 661 304.00 |
FD Production vendue biens | 555 354.00 | | 555 354.00 | 555 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 658.00 | | 2 216 658.00 | 2 216 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 484.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 702.00 | 55 084.00 | | 38 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 635.00 | 55 568.00 | | 39 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 702.00 | 21 355.00 | | 38 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 702.00 | 24 959.00 | | 38 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | 30 609.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 512.00 | 30 903.00 | | 26 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 010.00 | 2 024 350.00 | | 2 290 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 933.00 | 1 927 635.00 | | 2 199 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 077.00 | 96 714.00 | | 90 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 807.00 | | 9 486.00 | 564 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 702.00 | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 267.00 | 535 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 394 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 913.00 | | 9 486.00 | 385 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 220.00 | 22 301.00 | 565.00 | 315 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 294.00 | 22 301.00 | 565.00 | 307 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602.00 | 778.00 | | 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 505.00 | | 2 000.00 | 3 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | | 2 000.00 | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | 778.00 | 2 000.00 | 4 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 312.00 | 153 312.00 | | 153 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 170.00 | 84 872.00 | 291 400.00 | 498 170.00 |
VI Groupe et associés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 225.00 | 272 146.00 | 79.00 | 272 225.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 156.00 | 351 857.00 | 291 400.00 | 765 156.00 |