| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 823.00 | 2 122.00 | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 298.00 | 373.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 425.00 | 122 536.00 | 74 889.00 | 197 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 856.00 | 127 657.00 | 235 198.00 | 362 856.00 |
BT Marchandises | 197 599.00 | | 197 599.00 | 197 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 660.00 | 56 451.00 | 671 209.00 | 727 660.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 846 631.00 | | 846 631.00 | 846 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 752.00 | 56 451.00 | 1 744 301.00 | 1 800 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 608.00 | 184 108.00 | 1 979 499.00 | 2 163 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
DH Report à nouveau | 357 103.00 | 359 639.00 | | 357 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 371.00 | -2 536.00 | | 120 371.00 |
DL TOTAL (I) | 683 193.00 | 562 822.00 | | 683 193.00 |
DP Provisions pour risques | 73 441.00 | 187 874.00 | | 73 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 441.00 | 187 874.00 | | 73 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | 231 710.00 | | 282 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 622.00 | 580 779.00 | | 618 622.00 |
EA Autres dettes | 38 841.00 | 8 257.00 | | 38 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 646.00 | 98 455.00 | | 282 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 864.00 | 919 776.00 | | 1 222 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 498.00 | 1 670 472.00 | | 1 979 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 864.00 | 919 776.00 | | 1 222 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 829.00 | | 1 502 829.00 | 1 502 829.00 |
FG Production vendue services | 1 582 656.00 | | 1 582 656.00 | 1 582 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 484.00 | | 3 085 484.00 | 3 085 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447.00 | 21 337.00 | | 1 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 473.00 | 9 486.00 | | 8 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 879.00 | 59 359.00 | | 9 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 20 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 379.00 | 79 359.00 | | 20 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | 13 076.00 | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 139.00 | 13 076.00 | | 22 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | 66 283.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 856.00 | 3 050 360.00 | | 3 308 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 485.00 | 3 052 895.00 | | 3 188 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 371.00 | -2 536.00 | | 120 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 168.00 | 8 282.00 | | 9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 384.00 | | 13 768.00 | 380 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 297.00 | 362 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 297.00 | 202 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 814.00 | | 2 945.00 | 157 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 570.00 | | 10 823.00 | 222 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 655.00 | 34 912.00 | 20 908.00 | 113 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 655.00 | 34 089.00 | 20 908.00 | 113 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 874.00 | | 114 433.00 | 187 874.00 |
6T Sur comptes clients | 101 087.00 | 22 863.00 | 67 499.00 | 101 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 087.00 | 22 863.00 | 67 499.00 | 101 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 961.00 | 22 863.00 | 181 931.00 | 288 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 863.00 | 181 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | 282 180.00 | | 282 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 205.00 | 328 205.00 | | 328 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 982.00 | 262 982.00 | | 262 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 646.00 | 282 646.00 | | 282 646.00 |
UX Autres créances clients | 659 995.00 | | | 659 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 522.00 | 756 522.00 | | 756 522.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 864.00 | 1 222 864.00 | | 1 222 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 975.00 | 19 797.00 | | 21 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 580.00 | 24 473.00 | | 25 580.00 |
ST Autres comptes | 303 812.00 | 267 454.00 | | 303 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 680.00 | 217 462.00 | | 223 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 277.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 697.00 | 54 518.00 | | 36 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 589.00 | 8 056.00 | | 7 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 564.00 | 27 853.00 | | 29 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 761.00 | 574 876.00 | | 652 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 243.00 | 317 085.00 | | 332 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 770.00 | 565 184.00 | | 589 770.00 |