| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 863.00 | 23 928.00 | 2 936.00 | 26 863.00 |
AH Fonds commercial | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 757.00 | 156 828.00 | 64 929.00 | 221 757.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 795.00 | 185 427.00 | 232 368.00 | 417 795.00 |
BT Marchandises | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 148.00 | 40 732.00 | 461 416.00 | 502 148.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CF Disponibilités | 1 411 200.00 | | 1 411 200.00 | 1 411 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 765.00 | 40 732.00 | 1 936 033.00 | 1 976 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 560.00 | 226 159.00 | 2 168 401.00 | 2 394 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 718.00 | 607 292.00 | | 692 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 160.00 | 85 426.00 | | 90 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 878.00 | 912 718.00 | | 1 002 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 361.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 630.00 | 3 913.00 | | 7 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630.00 | 54 274.00 | | 7 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 704.00 | 312 118.00 | | 213 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 658.00 | 445 399.00 | | 578 658.00 |
EA Autres dettes | 98 112.00 | 37 057.00 | | 98 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 844.00 | 158 985.00 | | 266 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 893.00 | 954 840.00 | | 1 157 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 401.00 | 1 921 832.00 | | 2 168 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 894.00 | 954 840.00 | | 1 157 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 556.00 | | 1 587 556.00 | 1 587 556.00 |
FG Production vendue services | 1 481 973.00 | 1 723.00 | 1 483 696.00 | 1 481 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 529.00 | 1 723.00 | 3 071 252.00 | 3 069 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 23 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 538.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 651.00 | 6 746.00 | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 677.00 | 66 297.00 | | 35 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 333.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 177.00 | 67 631.00 | | 36 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 141.00 | 807.00 | | 18 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141.00 | 807.00 | | 18 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 036.00 | 66 824.00 | | 18 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 283.00 | 27 146.00 | | 30 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 534.00 | 3 184 108.00 | | 3 219 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 374.00 | 3 098 682.00 | | 3 129 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 160.00 | 85 426.00 | | 90 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908.00 | 3 057.00 | | 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 754.00 | | 26 220.00 | 403 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 179.00 | 417 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | 230 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 302.00 | | 1 375.00 | 183 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 852.00 | | 23 756.00 | 218 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 090.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 794.00 | 40 813.00 | 12 179.00 | 156 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 962.00 | 7 965.00 | | 15 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 831.00 | 32 848.00 | 12 179.00 | 140 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 274.00 | 7 630.00 | 54 274.00 | 54 274.00 |
6T Sur comptes clients | 60 500.00 | 16 080.00 | 35 848.00 | 60 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 500.00 | 16 080.00 | 35 848.00 | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 774.00 | 23 710.00 | 90 122.00 | 114 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 710.00 | 90 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 704.00 | 213 704.00 | | 213 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 796.00 | 333 796.00 | | 333 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 913.00 | 185 913.00 | | 185 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 845.00 | 266 845.00 | | 266 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 453 270.00 | 453 270.00 | | 453 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 175.00 | 534 175.00 | | 534 175.00 |
VW T.V.A. | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 894.00 | 1 157 894.00 | | 1 157 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 561.00 | 20 169.00 | | 15 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 990.00 | 22 790.00 | | 20 990.00 |
ST Autres comptes | 329 975.00 | 317 702.00 | | 329 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 309.00 | 262 193.00 | | 282 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 569.00 | 36 984.00 | | 28 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97.00 | | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 562.00 | 8 386.00 | | 9 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 123.00 | 28 555.00 | | 25 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 086.00 | 615 736.00 | | 633 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 135.00 | 349 128.00 | | 325 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 940.00 | 639 669.00 | | 661 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |