| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 488.00 | 15 962.00 | 9 526.00 | 25 488.00 |
AH Fonds commercial | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 181.00 | 136 160.00 | 78 021.00 | 214 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 754.00 | 156 794.00 | 246 961.00 | 403 754.00 |
BT Marchandises | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 153.00 | 60 500.00 | 435 653.00 | 496 153.00 |
BZ Autres créances | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
CF Disponibilités | 1 064 967.00 | | 1 064 967.00 | 1 064 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 371.00 | 60 500.00 | 1 674 871.00 | 1 735 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 125.00 | 217 293.00 | 1 921 832.00 | 2 139 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 739.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 292.00 | 471 454.00 | | 607 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 426.00 | 144 099.00 | | 85 426.00 |
DL TOTAL (I) | 912 718.00 | 827 292.00 | | 912 718.00 |
DP Provisions pour risques | 50 361.00 | 73 441.00 | | 50 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 274.00 | 73 441.00 | | 54 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 832.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 118.00 | 260 563.00 | | 312 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 399.00 | 552 049.00 | | 445 399.00 |
EA Autres dettes | 37 057.00 | 75 349.00 | | 37 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 985.00 | 97 258.00 | | 158 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 840.00 | 986 625.00 | | 954 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 832.00 | 1 887 358.00 | | 1 921 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 840.00 | 986 625.00 | | 954 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 847.00 | | 1 480 847.00 | 1 480 847.00 |
FG Production vendue services | 1 539 399.00 | | 1 539 399.00 | 1 539 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 247.00 | | 3 020 247.00 | 3 020 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 45 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 538.00 | 12 920.00 | | 10 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 746.00 | 2 674.00 | | 6 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 297.00 | 122 429.00 | | 66 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 35 500.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 631.00 | 157 929.00 | | 67 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 13 138.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 46 939.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 824.00 | 110 990.00 | | 66 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 146.00 | 49 882.00 | | 27 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 108.00 | 3 296 515.00 | | 3 184 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 682.00 | 3 152 416.00 | | 3 098 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 426.00 | 144 099.00 | | 85 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | 5 176.00 | | 3 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 380.00 | | 12 113.00 | 403 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 739.00 | 403 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 739.00 | 218 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 302.00 | | | 183 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 078.00 | | 10 513.00 | 220 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 027.00 | 42 505.00 | 11 739.00 | 126 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | 8 496.00 | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 561.00 | 34 009.00 | 11 739.00 | 118 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 441.00 | 3 913.00 | 23 080.00 | 73 441.00 |
6T Sur comptes clients | 50 494.00 | 51 374.00 | 41 368.00 | 50 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 494.00 | 51 374.00 | 41 368.00 | 50 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 935.00 | 55 287.00 | 64 448.00 | 123 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 287.00 | 64 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 118.00 | 312 118.00 | | 312 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 334.00 | 268 334.00 | | 268 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 985.00 | 158 985.00 | | 158 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 423 554.00 | 423 554.00 | | 423 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VB T. V. A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VP Divers | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 898.00 | 636 898.00 | | 636 898.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 840.00 | 954 840.00 | | 954 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 169.00 | 24 333.00 | | 20 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 790.00 | 23 434.00 | | 22 790.00 |
ST Autres comptes | 317 702.00 | 317 579.00 | | 317 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 193.00 | 241 783.00 | | 262 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 984.00 | 38 287.00 | | 36 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 386.00 | 9 515.00 | | 8 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 555.00 | 33 848.00 | | 28 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 736.00 | 581 665.00 | | 615 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 128.00 | 329 927.00 | | 349 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 669.00 | 621 084.00 | | 639 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |