| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 863.00 | 26 697.00 | 166.00 | 26 863.00 |
AH Fonds commercial | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 452.00 | 163 267.00 | 82 185.00 | 245 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 960.00 | 194 636.00 | 256 325.00 | 450 960.00 |
BT Marchandises | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 407.00 | 40 621.00 | 240 786.00 | 281 407.00 |
BZ Autres créances | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CF Disponibilités | 1 449 868.00 | 552.00 | 1 449 316.00 | 1 449 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 329.00 | 41 173.00 | 1 780 156.00 | 1 821 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 290.00 | 235 809.00 | 2 036 481.00 | 2 272 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 868 239.00 | 782 878.00 | | 868 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 406.00 | 185 362.00 | | 77 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 646.00 | 1 188 239.00 | | 1 165 646.00 |
DP Provisions pour risques | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 201 913.00 | | 160 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 359.00 | 592 956.00 | | 557 359.00 |
EA Autres dettes | 47 856.00 | 55 032.00 | | 47 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 252.00 | 244 073.00 | | 82 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 618.00 | 1 094 450.00 | | 848 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 481.00 | 2 282 689.00 | | 2 036 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 618.00 | 1 094 450.00 | | 848 618.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 483.00 | | 1 254 483.00 | 1 254 483.00 |
FG Production vendue services | 1 358 206.00 | | 1 358 206.00 | 1 358 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 689.00 | | 2 612 689.00 | 2 612 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 217.00 | |
GE Autres charges | | | 16 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 22 585.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 881.00 | 30 977.00 | | 14 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 24 500.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 731.00 | 55 477.00 | | 17 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 412.00 | 6 427.00 | | 10 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 11 422.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 319.00 | 44 055.00 | | 7 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 712.00 | 66 392.00 | | 27 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 388.00 | 2 692 388.00 | | 2 664 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 982.00 | 2 507 026.00 | | 2 586 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 406.00 | 185 362.00 | | 77 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | 41.00 | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 914.00 | | 22 917.00 | 438 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 450 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 250 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 677.00 | | | 184 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 773.00 | | 12 221.00 | 248 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | 10 696.00 | 5 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 988.00 | 36 518.00 | 10 870.00 | 168 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 239.00 | 458.00 | | 26 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 749.00 | 36 059.00 | 10 870.00 | 142 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 792.00 | 21 357.00 | 21 528.00 | 40 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 792.00 | 21 910.00 | 21 528.00 | 40 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 792.00 | 44 127.00 | 21 528.00 | 40 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 574.00 | 21 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 993.00 | 342 993.00 | | 342 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 232 661.00 | 232 661.00 | | 232 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 554.00 | 352 554.00 | | 352 554.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 618.00 | 848 618.00 | | 848 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 356.00 | 15 255.00 | | 13 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 575.00 | 20 363.00 | | 16 575.00 |
ST Autres comptes | 285 134.00 | 267 405.00 | | 285 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 279.00 | 295 988.00 | | 323 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 979.00 | 16 279.00 | | 13 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 727.00 | 7 884.00 | | 4 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 083.00 | 23 139.00 | | 18 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 650.00 | 516 489.00 | | 492 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 583.00 | 265 954.00 | | 292 583.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 966.00 | 600 935.00 | | 638 966.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |