| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 863.00 | 26 239.00 | 625.00 | 26 863.00 |
AH Fonds commercial | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 101.00 | 138 078.00 | 106 024.00 | 244 101.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 914.00 | 168 988.00 | 269 926.00 | 438 914.00 |
BT Marchandises | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 137.00 | 40 792.00 | 502 345.00 | 543 137.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CF Disponibilités | 1 452 525.00 | | 1 452 525.00 | 1 452 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 556.00 | 40 792.00 | 2 012 763.00 | 2 053 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 470.00 | 209 780.00 | 2 282 689.00 | 2 492 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 878.00 | 692 718.00 | | 782 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 362.00 | 90 160.00 | | 185 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 239.00 | 1 002 878.00 | | 1 188 239.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 575.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 913.00 | 213 704.00 | | 201 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 956.00 | 578 658.00 | | 592 956.00 |
EA Autres dettes | 55 032.00 | 98 112.00 | | 55 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 073.00 | 266 845.00 | | 244 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 450.00 | 1 157 894.00 | | 1 094 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 689.00 | 2 168 402.00 | | 2 282 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 450.00 | 1 157 894.00 | | 1 094 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 209.00 | | 1 211 209.00 | 1 211 209.00 |
FG Production vendue services | 1 383 542.00 | | 1 383 542.00 | 1 383 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 751.00 | | 2 594 751.00 | 2 594 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 585.00 | 651.00 | | 22 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 977.00 | 35 677.00 | | 30 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 477.00 | 36 177.00 | | 55 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | 18 141.00 | | 6 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 422.00 | 18 141.00 | | 11 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 055.00 | 18 036.00 | | 44 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 392.00 | 30 283.00 | | 66 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 388.00 | 3 219 534.00 | | 2 692 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 026.00 | 3 129 374.00 | | 2 507 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 362.00 | 90 160.00 | | 185 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41.00 | 908.00 | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 795.00 | | 85 093.00 | 417 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 59 975.00 | 438 914.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 59 975.00 | 248 773.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 677.00 | | | 184 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 428.00 | | 82 319.00 | 230 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 774.00 | 2 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 427.00 | 38 540.00 | 54 979.00 | 185 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 928.00 | 2 311.00 | | 23 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 499.00 | 36 229.00 | 54 979.00 | 161 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
6T Sur comptes clients | 40 732.00 | 25 104.00 | 25 044.00 | 40 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 732.00 | 25 104.00 | 25 044.00 | 40 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 362.00 | 25 104.00 | 32 674.00 | 48 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 104.00 | 32 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 913.00 | 201 913.00 | | 201 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 049.00 | 326 049.00 | | 326 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 573.00 | 208 573.00 | | 208 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 073.00 | 244 073.00 | | 244 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 494 186.00 | 494 186.00 | | 494 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 885.00 | 571 885.00 | | 571 885.00 |
VW T.V.A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 450.00 | 1 094 450.00 | | 1 094 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 255.00 | 15 561.00 | | 15 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 363.00 | 20 990.00 | | 20 363.00 |
ST Autres comptes | 267 405.00 | 329 975.00 | | 267 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 988.00 | 282 309.00 | | 295 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 279.00 | 28 569.00 | | 16 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | 97.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 884.00 | 9 562.00 | | 7 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 139.00 | 25 123.00 | | 23 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 489.00 | 633 086.00 | | 516 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 954.00 | 325 135.00 | | 265 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 935.00 | 661 940.00 | | 600 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |