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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 5 333.00 | 1 990.00 | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 5 870.00 | 2 507.00 | 3 363.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 826.00 | 36 030.00 | 5 796.00 | 41 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 603.00 | 525 818.00 | 189 786.00 | 715 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 224.00 | 569 688.00 | 206 536.00 | 776 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 68 417.00 | | 68 417.00 | 68 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 874.00 | | 293 874.00 | 293 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 098.00 | 569 688.00 | 500 410.00 | 1 070 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
DH Report à nouveau | 31 277.00 | 17 402.00 | | 31 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | 38 875.00 | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 196 817.00 | 189 899.00 | | 196 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 645.00 | 206 152.00 | | 131 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 950.00 | 36 489.00 | | 43 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 997.00 | 112 661.00 | | 127 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 593.00 | 355 869.00 | | 303 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 410.00 | 545 768.00 | | 500 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 583.00 | 224 224.00 | | 237 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 946.00 | | 3 278.00 | 772 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 022.00 | | 3 278.00 | 760 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 615.00 | 90 073.00 | | 479 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 1 600.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 882.00 | 88 473.00 | | 475 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 645.00 | 65 635.00 | 66 010.00 | 131 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
VW T.V.A. | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 593.00 | 237 583.00 | 66 010.00 | 303 593.00 |