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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 5 870.00 | 3 681.00 | 2 189.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 826.00 | 39 056.00 | 2 771.00 | 41 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 475.00 | 651 865.00 | 234 610.00 | 886 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 095.00 | 701 925.00 | 245 170.00 | 947 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
BZ Autres créances | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CF Disponibilités | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 096.00 | | 252 096.00 | 252 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 191.00 | 701 925.00 | 497 266.00 | 1 199 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 038.00 | 125 238.00 | | 131 038.00 |
DH Report à nouveau | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | 35 801.00 | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 211 804.00 | 205 118.00 | | 211 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 194.00 | 137 168.00 | | 138 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 903.00 | | 47 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 985.00 | 134 986.00 | | 97 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 462.00 | 320 057.00 | | 285 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 266.00 | 525 174.00 | | 497 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 583.00 | 252 581.00 | | 210 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 314.00 | | 119 081.00 | 836 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 947 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 934 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 390.00 | | 119 081.00 | 823 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 642.00 | 90 583.00 | 8 300.00 | 619 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 390.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 709.00 | 90 193.00 | 8 300.00 | 612 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 194.00 | 63 315.00 | 74 879.00 | 138 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
VW T.V.A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 462.00 | 210 583.00 | 74 879.00 | 285 462.00 |