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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 5 870.00 | 4 268.00 | 1 602.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 952.00 | 41 632.00 | 4 320.00 | 45 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 475.00 | 734 824.00 | 151 651.00 | 886 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 221.00 | 788 047.00 | 163 174.00 | 951 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 924.00 | 440.00 | 136 484.00 | 136 924.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CF Disponibilités | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 283.00 | 440.00 | 230 843.00 | 231 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 504.00 | 788 487.00 | 394 017.00 | 1 182 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 725.00 | 131 038.00 | | 137 725.00 |
DH Report à nouveau | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 513.00 | 36 686.00 | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 203 317.00 | 211 804.00 | | 203 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 879.00 | 138 194.00 | | 74 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 47 284.00 | | 40 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 186.00 | 97 985.00 | | 75 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 700.00 | 285 462.00 | | 190 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 017.00 | 497 266.00 | | 394 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 781.00 | 210 583.00 | | 160 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 095.00 | | 4 126.00 | 947 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 171.00 | | 4 126.00 | 934 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 925.00 | 86 122.00 | | 701 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 602.00 | 86 122.00 | | 694 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 879.00 | 44 960.00 | 29 919.00 | 74 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 107.00 | 159 107.00 | | 159 107.00 |
VW T.V.A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 700.00 | 160 781.00 | 29 919.00 | 190 700.00 |