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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 5 870.00 | 4 855.00 | 1 015.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 952.00 | 43 782.00 | 2 170.00 | 45 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 779.00 | 818 955.00 | 147 824.00 | 966 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 525.00 | 874 916.00 | 156 610.00 | 1 031 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CF Disponibilités | 169 867.00 | | 169 867.00 | 169 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 535.00 | | 356 535.00 | 356 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 060.00 | 874 916.00 | 513 145.00 | 1 388 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 238.00 | 137 725.00 | | 139 238.00 |
DH Report à nouveau | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 118.00 | 21 513.00 | | 29 118.00 |
DL TOTAL (I) | 212 435.00 | 203 317.00 | | 212 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 849.00 | 74 879.00 | | 150 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 730.00 | 40 635.00 | | 41 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 366.00 | 75 186.00 | | 99 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 710.00 | 190 700.00 | | 300 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 145.00 | 394 017.00 | | 513 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 093.00 | 160 781.00 | | 238 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 221.00 | | 80 304.00 | 951 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 297.00 | | 80 304.00 | 938 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 047.00 | 86 869.00 | | 788 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 724.00 | 86 869.00 | | 780 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 849.00 | 48 232.00 | 62 616.00 | 110 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
VW T.V.A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 710.00 | 238 093.00 | 62 616.00 | 300 710.00 |