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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 5 870.00 | 5 442.00 | 428.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 652.00 | 45 638.00 | 3 014.00 | 48 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 983.00 | 876 337.00 | 142 646.00 | 1 018 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 429.00 | 934 741.00 | 151 688.00 | 1 086 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 581.00 | | 133 581.00 | 133 581.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
CF Disponibilités | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 122.00 | | 333 122.00 | 333 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 552.00 | 934 741.00 | 484 811.00 | 1 419 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
DH Report à nouveau | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
DL TOTAL (I) | 221 531.00 | | | 221 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
EA Autres dettes | -643.00 | | | -643.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 280.00 | | | 263 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 811.00 | | | 484 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 088.00 | | | 193 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 525.00 | | 54 904.00 | 1 031 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 601.00 | | 54 904.00 | 1 018 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 916.00 | 59 825.00 | | 874 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 592.00 | 59 825.00 | | 867 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -643.00 | -643.00 | | -643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 759.00 | 38 568.00 | 70 191.00 | 108 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 828.00 | 155 563.00 | 265.00 | 155 828.00 |
VW T.V.A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 280.00 | 193 088.00 | 70 191.00 | 263 280.00 |