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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 173.00 | 100.00 | 4 274.00 |
AP Constructions | 30 805.00 | 20 533.00 | 10 272.00 | 30 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 424.00 | 17 352.00 | 2 072.00 | 19 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 829.00 | 75 756.00 | 57 073.00 | 132 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 534.00 | 117 815.00 | 71 718.00 | 189 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 436.00 | 24 767.00 | 104 669.00 | 129 436.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 375 978.00 | | 375 978.00 | 375 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 012.00 | 24 767.00 | 513 245.00 | 538 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 546.00 | 142 582.00 | 584 964.00 | 727 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
DH Report à nouveau | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
DL TOTAL (I) | 369 233.00 | | | 369 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 964.00 | | | 584 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 899.00 | | | 179 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 801.00 | | | 173 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 879.00 | 24 477.00 | 1 541.00 | 94 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 648.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 354.00 | 23 829.00 | 1 541.00 | 91 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 735.00 | 13 905.00 | 35 830.00 | 49 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 338.00 | 126 455.00 | 30 883.00 | 157 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 730.00 | 179 900.00 | 35 830.00 | 215 730.00 |