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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 043.00 | 578.00 | 6 622.00 |
AP Constructions | 30 805.00 | 28 465.00 | 2 340.00 | 30 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 911.00 | 20 871.00 | 1 040.00 | 21 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 992.00 | 143 442.00 | 66 550.00 | 209 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 093.00 | 198 823.00 | 93 269.00 | 292 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BP En cours de production de services | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 534.00 | 2 725.00 | 200 809.00 | 203 534.00 |
BZ Autres créances | 146 337.00 | | 146 337.00 | 146 337.00 |
CF Disponibilités | 292 017.00 | | 292 017.00 | 292 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 533.00 | 2 725.00 | 702 807.00 | 705 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 626.00 | 201 548.00 | 796 077.00 | 997 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 192 742.00 | | | 192 742.00 |
DH Report à nouveau | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
DL TOTAL (I) | 459 189.00 | | | 459 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 887.00 | | | 336 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 077.00 | | | 796 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 574.00 | | | 326 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 1 411 079.00 | | 1 411 079.00 | 1 411 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 224.00 | | 1 411 224.00 | 1 411 224.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 13 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 960.00 | | | 1 448 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 273.00 | | | 1 368 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 110.00 | | 2 306.00 | 305 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 323.00 | 292 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 323.00 | 262 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 946.00 | | 2 087.00 | 275 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | 219.00 | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 330.00 | 31 857.00 | 7 364.00 | 174 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 783.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 069.00 | 31 074.00 | 7 364.00 | 169 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 203 535.00 | 200 264.00 | 3 270.00 | 203 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 623.00 | 27 310.00 | 10 313.00 | 37 623.00 |
VI Groupe et associés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VP Divers | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 319.00 | 347 508.00 | 5 811.00 | 353 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 888.00 | 326 575.00 | 10 313.00 | 336 888.00 |