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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AP Constructions | 6 460.00 | 4 766.00 | 1 694.00 | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 3 194.00 | 542.00 | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 374.00 | 129 296.00 | 112 077.00 | 241 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 760.00 | 141 835.00 | 136 924.00 | 278 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BP En cours de production de services | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 039.00 | 2 725.00 | 308 314.00 | 311 039.00 |
BZ Autres créances | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 334 751.00 | | 334 751.00 | 334 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 595.00 | 2 725.00 | 734 869.00 | 737 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 355.00 | 144 560.00 | 871 794.00 | 1 016 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 248 979.00 | | | 248 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
DL TOTAL (I) | 489 664.00 | | | 489 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 130.00 | | | 382 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 794.00 | | | 871 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 441.00 | | | 335 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 226.00 | | 1 655 226.00 | 1 655 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 226.00 | | 1 655 226.00 | 1 655 226.00 |
FM Production stockée | | | -22 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 175.00 | | | 1 675 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 599.00 | | | 1 544 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 093.00 | | 82 116.00 | 292 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 22 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 449.00 | 278 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 4 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 255.00 | 251 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 710.00 | | 82 116.00 | 262 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 824.00 | 37 625.00 | 94 613.00 | 198 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 578.00 | 2 044.00 | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 780.00 | 37 047.00 | 92 569.00 | 192 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 311 040.00 | 307 769.00 | 3 270.00 | 311 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 151.00 | 31 462.00 | 46 689.00 | 78 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 662.00 | 331 000.00 | 5 661.00 | 336 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 130.00 | 335 441.00 | 46 689.00 | 382 130.00 |