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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 5 261.00 | 1 360.00 | 6 622.00 |
AP Constructions | 30 805.00 | 27 525.00 | 3 280.00 | 30 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 911.00 | 20 374.00 | 1 537.00 | 21 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 228.00 | 121 169.00 | 102 059.00 | 223 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 110.00 | 174 330.00 | 130 780.00 | 305 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 425.00 | | 385 425.00 | 385 425.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CF Disponibilités | 439 429.00 | | 439 429.00 | 439 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 361.00 | | 921 361.00 | 921 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 472.00 | 174 330.00 | 1 052 142.00 | 1 226 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 192 711.00 | | | 192 711.00 |
DH Report à nouveau | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
DL TOTAL (I) | 491 847.00 | | | 491 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 294.00 | | | 560 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 142.00 | | | 1 052 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 697.00 | | | 522 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
FD Production vendue biens | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FG Production vendue services | 1 909 822.00 | | 1 909 822.00 | 1 909 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 988.00 | | 1 924 988.00 | 1 924 988.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 686.00 | |
GE Autres charges | | | 36 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 813.00 | | | 1 955 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 438.00 | | | 1 842 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 782.00 | | 59 659.00 | 295 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 331.00 | 305 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 331.00 | 275 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 619.00 | | 39 658.00 | 286 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | 20 001.00 | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 381.00 | 41 687.00 | 44 738.00 | 177 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 783.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 903.00 | 40 904.00 | 44 738.00 | 172 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 095.00 | 183 095.00 | | 183 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 385 426.00 | 385 426.00 | | 385 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 651.00 | 39 054.00 | 37 597.00 | 76 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 503.00 | 173 503.00 | | 173 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 373.00 | 416 832.00 | 2 541.00 | 419 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 295.00 | 522 698.00 | 37 597.00 | 560 295.00 |