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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 4 478.00 | 2 143.00 | 6 622.00 |
AP Constructions | 30 805.00 | 26 521.00 | 4 284.00 | 30 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 911.00 | 19 876.00 | 2 035.00 | 21 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 901.00 | 126 504.00 | 107 396.00 | 233 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 781.00 | 177 381.00 | 118 400.00 | 295 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 642.00 | 33 019.00 | 294 622.00 | 327 642.00 |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 392 683.00 | | 392 683.00 | 392 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 688.00 | 33 019.00 | 805 668.00 | 838 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 469.00 | 210 401.00 | 924 068.00 | 1 134 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
DH Report à nouveau | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DL TOTAL (I) | 458 552.00 | | | 458 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 943.00 | | | 154 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 717.00 | | | 114 717.00 |
EA Autres dettes | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 516.00 | | | 465 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 068.00 | | | 924 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 218.00 | | | 414 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 1 166 903.00 | | 1 166 903.00 | 1 166 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 082.00 | | 1 167 082.00 | 1 167 082.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 418.00 | | | 1 257 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 734.00 | | | 1 164 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 058.00 | 79 923.00 | | 216 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 295 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 2 348.00 | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 194.00 | 77 425.00 | | 209 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | 150.00 | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 675.00 | 34 707.00 | 177 381.00 | 142 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 204.00 | 4 478.00 | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 401.00 | 34 503.00 | 172 903.00 | 138 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 944.00 | 154 944.00 | | 154 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 327 642.00 | 289 056.00 | 38 586.00 | 327 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 863.00 | 38 133.00 | 45 731.00 | 83 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VP Divers | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 717.00 | 109 150.00 | 5 567.00 | 114 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 289.00 | 316 162.00 | 41 127.00 | 357 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 516.00 | 414 219.00 | 51 297.00 | 465 516.00 |