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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 173.00 | 5 772.00 | 1 401.00 | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 693.00 | 240 218.00 | 24 475.00 | 264 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 341.00 | 143 165.00 | 5 176.00 | 148 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 159.00 | 389 155.00 | 87 003.00 | 476 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 171.00 | 79 717.00 | 770 454.00 | 850 171.00 |
BZ Autres créances | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 669.00 | | 189 669.00 | 189 669.00 |
CF Disponibilités | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 302.00 | 79 717.00 | 1 297 585.00 | 1 377 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 460.00 | 468 872.00 | 1 384 589.00 | 1 853 460.00 |
CU Autres participations | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 689 784.00 | 689 784.00 | | 689 784.00 |
DH Report à nouveau | -159 639.00 | -178 655.00 | | -159 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 061.00 | 19 017.00 | | -48 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 241.00 | 5 441.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 596 369.00 | 645 631.00 | | 596 369.00 |
DP Provisions pour risques | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 98 204.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 054.00 | 36 315.00 | | 50 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 249.00 | 434 247.00 | | 415 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 823.00 | 317 355.00 | | 210 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 949.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 136.00 | 933 071.00 | | 729 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 589.00 | 1 637 785.00 | | 1 384 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 136.00 | 867 005.00 | | 729 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 1 969.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 020.00 | | 7 515.00 | 469 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 476 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 420 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 068.00 | | 7 515.00 | 413 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 937.00 | 18 594.00 | 376.00 | 370 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 937.00 | 18 594.00 | 376.00 | 370 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
6T Sur comptes clients | 84 638.00 | 7 360.00 | 12 281.00 | 84 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 638.00 | 7 360.00 | 12 281.00 | 84 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 721.00 | 7 360.00 | 12 281.00 | 143 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 360.00 | 12 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 249.00 | 415 249.00 | | 415 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 745 252.00 | | | 745 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
VB T. V. A. | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VC Groupe et associés | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VP Divers | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 576.00 | 986 576.00 | | 986 576.00 |
VW T.V.A. | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 136.00 | 729 136.00 | | 729 136.00 |