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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 173.00 | 6 232.00 | 941.00 | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 816.00 | 247 459.00 | 21 357.00 | 268 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 712.00 | 146 651.00 | 2 062.00 | 148 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 653.00 | 400 342.00 | 80 311.00 | 480 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 182 296.00 | | 182 296.00 | 182 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 984.00 | 78 143.00 | 952 841.00 | 1 030 984.00 |
BZ Autres créances | 145 754.00 | | 145 754.00 | 145 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 376.00 | | 182 376.00 | 182 376.00 |
CF Disponibilités | 179 474.00 | | 179 474.00 | 179 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 058.00 | 78 143.00 | 1 676 915.00 | 1 755 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 711.00 | 478 485.00 | 1 757 226.00 | 2 235 711.00 |
CU Autres participations | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 689 784.00 | 689 784.00 | | 689 784.00 |
DH Report à nouveau | -207 700.00 | -159 639.00 | | -207 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 966.00 | -48 061.00 | | 60 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 041.00 | 4 241.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 656 135.00 | 596 369.00 | | 656 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 034.00 | 50 054.00 | | 63 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 891.00 | 415 249.00 | | 647 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 241.00 | 210 823.00 | | 342 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 6 603.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 091.00 | 729 136.00 | | 1 101 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 226.00 | 1 384 589.00 | | 1 757 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 091.00 | 729 136.00 | | 1 101 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 159.00 | | 4 495.00 | 476 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 207.00 | | 4 495.00 | 420 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 155.00 | 11 187.00 | | 389 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 155.00 | 11 187.00 | | 389 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
6T Sur comptes clients | 79 717.00 | 2 855.00 | 4 429.00 | 79 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 717.00 | 2 855.00 | 4 429.00 | 79 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 800.00 | 2 855.00 | 63 512.00 | 138 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 855.00 | 4 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 891.00 | 647 891.00 | | 647 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 913 630.00 | | | 913 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
VB T. V. A. | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
VC Groupe et associés | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VI Groupe et associés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 912.00 | 1 201 912.00 | | 1 201 912.00 |
VW T.V.A. | 295 808.00 | 295 808.00 | | 295 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 091.00 | 1 101 091.00 | | 1 101 091.00 |