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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 884.00 | 3 024.00 | 3 860.00 | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 173.00 | 6 899.00 | 274.00 | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 112.00 | 297 317.00 | 75 796.00 | 373 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 083.00 | 155 473.00 | 15 610.00 | 171 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 492.00 | 462 713.00 | 105 779.00 | 568 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 978.00 | 52 064.00 | 1 940 913.00 | 1 992 978.00 |
BZ Autres créances | 321 344.00 | | 321 344.00 | 321 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 778.00 | 260.00 | 84 517.00 | 84 778.00 |
CF Disponibilités | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 599.00 | 52 325.00 | 2 685 274.00 | 2 737 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 091.00 | 515 038.00 | 2 791 053.00 | 3 306 091.00 |
CU Autres participations | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 733 824.00 | 689 784.00 | | 733 824.00 |
DH Report à nouveau | | -13 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 829.00 | 57 761.00 | | -472 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 641.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 039.00 | 844 509.00 | | 371 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 486.00 | 64 172.00 | | 221 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 920.00 | 103 171.00 | | 151 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 951.00 | 1 316 391.00 | | 1 360 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 944.00 | 614 958.00 | | 592 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 000.00 | | |
EA Autres dettes | 90 814.00 | 26 571.00 | | 90 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | 2 899.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 014.00 | 2 174 161.00 | | 2 420 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 053.00 | 3 018 670.00 | | 2 791 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 717.00 | 2 137 164.00 | | 2 394 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 829.00 | 3 860.00 | | 22 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 553.00 | | 36 231.00 | 578 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 713.00 | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 292.00 | 568 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 551 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 717.00 | | 36 231.00 | 515 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 135.00 | 33 157.00 | 579.00 | 430 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 2 295.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 406.00 | 30 862.00 | 579.00 | 429 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 413.00 | 2 250.00 | 13 598.00 | 63 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | 260.00 | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 091.00 | 2 510.00 | 14 276.00 | 64 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 091.00 | 2 510.00 | 14 276.00 | 64 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 13 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 260.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 951.00 | 1 360 951.00 | | 1 360 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 922.00 | 149 922.00 | | 149 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 372.00 | 1 928 372.00 | | 1 928 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VB T. V. A. | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
VC Groupe et associés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 650.00 | 173 353.00 | 25 297.00 | 198 650.00 |
VI Groupe et associés | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VP Divers | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 505.00 | 2 348 505.00 | | 2 348 505.00 |
VW T.V.A. | 382 065.00 | 382 065.00 | | 382 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 014.00 | 2 394 717.00 | 25 297.00 | 2 420 014.00 |