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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AP Constructions | 7 173.00 | 6 692.00 | 481.00 | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 356.00 | 254 600.00 | 22 756.00 | 277 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 704.00 | 148 111.00 | 3 593.00 | 151 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 325.00 | 409 402.00 | 83 922.00 | 493 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | 168 682.00 | | 168 682.00 | 168 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 817.00 | 78 062.00 | 1 653 755.00 | 1 731 817.00 |
BZ Autres créances | 237 698.00 | | 237 698.00 | 237 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 960.00 | 1 486.00 | 83 474.00 | 84 960.00 |
CF Disponibilités | 589 080.00 | | 589 080.00 | 589 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 107.00 | | 143 107.00 | 143 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 444.00 | 79 548.00 | 2 887 896.00 | 2 967 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 769.00 | 488 951.00 | 2 971 818.00 | 3 460 769.00 |
CU Autres participations | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 689 784.00 | 689 784.00 | | 689 784.00 |
DH Report à nouveau | -146 734.00 | -207 700.00 | | -146 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 012.00 | 60 966.00 | | 133 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 841.00 | 3 041.00 | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 787 947.00 | 656 135.00 | | 787 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 259.00 | 63 034.00 | | 100 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 719.00 | 647 891.00 | | 1 333 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 886.00 | 342 241.00 | | 566 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 132 256.00 | 1 925.00 | | 132 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 871.00 | 1 101 091.00 | | 2 183 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 818.00 | 1 757 226.00 | | 2 971 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 871.00 | 1 101 091.00 | | 2 183 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 653.00 | | 12 671.00 | 480 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 1 140.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 702.00 | | 11 531.00 | 424 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 342.00 | 9 060.00 | | 400 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 342.00 | 9 060.00 | | 400 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 143.00 | 35 349.00 | 35 430.00 | 78 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 143.00 | 36 835.00 | 35 430.00 | 78 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 143.00 | 36 835.00 | 35 430.00 | 78 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 349.00 | 35 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 719.00 | 1 333 719.00 | | 1 333 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 134.00 | 1 636 134.00 | | 1 636 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
VB T. V. A. | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
VC Groupe et associés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VI Groupe et associés | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VP Divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 622.00 | 2 112 622.00 | | 2 112 622.00 |
VW T.V.A. | 463 074.00 | 463 074.00 | | 463 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 871.00 | 2 183 871.00 | | 2 183 871.00 |