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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 884.00 | 729.00 | 6 155.00 | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 173.00 | 6 844.00 | 329.00 | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 240.00 | 272 368.00 | 81 871.00 | 354 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 304.00 | 150 194.00 | 4 110.00 | 154 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 553.00 | 430 135.00 | 148 417.00 | 578 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 133 563.00 | | 133 563.00 | 133 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 839.00 | 63 413.00 | 2 092 427.00 | 2 155 839.00 |
BZ Autres créances | 175 022.00 | | 175 022.00 | 175 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 960.00 | 678.00 | 84 282.00 | 84 960.00 |
CF Disponibilités | 347 096.00 | | 347 096.00 | 347 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 343.00 | 64 091.00 | 2 870 252.00 | 2 934 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 896.00 | 494 226.00 | 3 018 670.00 | 3 512 896.00 |
CU Autres participations | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 689 784.00 | 689 784.00 | | 689 784.00 |
DH Report à nouveau | -13 722.00 | -146 734.00 | | -13 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 761.00 | 133 012.00 | | 57 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641.00 | 1 841.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 844 509.00 | 787 947.00 | | 844 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 172.00 | 4 751.00 | | 64 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 171.00 | 100 259.00 | | 103 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 391.00 | 1 333 719.00 | | 1 316 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 958.00 | 566 886.00 | | 614 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 26 571.00 | 132 256.00 | | 26 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 161.00 | 2 183 871.00 | | 2 174 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 670.00 | 2 971 818.00 | | 3 018 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 164.00 | 2 183 871.00 | | 2 137 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | 4 751.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 185.00 | | 86 368.00 | 492 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 6 884.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 233.00 | | 79 484.00 | 436 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 402.00 | 20 733.00 | | 409 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 402.00 | 20 004.00 | | 409 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 062.00 | 17 573.00 | 32 223.00 | 78 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 486.00 | 177.00 | 986.00 | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 548.00 | 17 751.00 | 33 209.00 | 79 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 548.00 | 17 751.00 | 33 209.00 | 79 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 573.00 | 32 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 391.00 | 1 316 391.00 | | 1 316 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 182.00 | 121 182.00 | | 121 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 815.00 | 2 041 815.00 | | 2 041 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VB T. V. A. | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
VC Groupe et associés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 303.00 | 23 306.00 | 36 997.00 | 60 303.00 |
VI Groupe et associés | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 804.00 | 2 358 804.00 | | 2 358 804.00 |
VW T.V.A. | 482 117.00 | 482 117.00 | | 482 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 161.00 | 2 137 164.00 | 36 997.00 | 2 174 161.00 |