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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 138 619.00 | 11 660 681.00 | 477 938.00 | 12 138 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 797 395.00 | 15 319 457.00 | 477 938.00 | 15 797 395.00 |
BZ Autres créances | 860 862.00 | | 860 862.00 | 860 862.00 |
CF Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 716.00 | | 877 716.00 | 877 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 675 111.00 | 15 319 457.00 | 1 355 654.00 | 16 675 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 138 619.00 | | | 12 138 619.00 |
CU Autres participations | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 035.00 | -433 000.00 | | -11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725.00 | 421 965.00 | | -725.00 |
DL TOTAL (I) | 751 248.00 | 751 972.00 | | 751 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 785.00 | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 602 566.00 | 590 578.00 | | 602 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 406.00 | 592 441.00 | | 604 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 654.00 | 1 344 413.00 | | 1 355 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 406.00 | 592 441.00 | | 604 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 457.00 | 437 745.00 | | 258 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 182.00 | 15 780.00 | | 259 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725.00 | 421 965.00 | | -725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 547 976.00 | | 249 420.00 | 15 547 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 797 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 547 976.00 | | 249 420.00 | 15 547 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 169 740.00 | 2 437 070.00 | | 114 169 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 075 750.00 | 243 707.00 | | 15 075 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 075 750.00 | 243 707.00 | | 15 075 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 243 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 566.00 | 602 566.00 | | 602 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 138 619.00 | 12 138 619.00 | | 12 138 619.00 |
VC Groupe et associés | 549 933.00 | | | 549 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 928.00 | | | 310 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 481.00 | 12 999 481.00 | | 12 999 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 406.00 | 604 406.00 | | 604 406.00 |