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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 346 369.00 | 11 863 783.00 | 482 586.00 | 12 346 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 005 145.00 | 15 522 559.00 | 482 586.00 | 16 005 145.00 |
BZ Autres créances | 875 238.00 | | 875 238.00 | 875 238.00 |
CF Disponibilités | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 861.00 | | 884 861.00 | 884 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 890 006.00 | 15 522 559.00 | 1 367 447.00 | 16 890 006.00 |
CU Autres participations | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 760.00 | -11 035.00 | | -11 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | -725.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 752 565.00 | 751 248.00 | | 752 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 788.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 612 629.00 | 602 566.00 | | 612 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 881.00 | 604 406.00 | | 614 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 447.00 | 1 355 654.00 | | 1 367 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 881.00 | 604 406.00 | | 614 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 126.00 | 258 457.00 | | 217 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 808.00 | 259 182.00 | | 215 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | -725.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 797 395.00 | | 207 750.00 | 15 797 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 005 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 005 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 797 395.00 | | 207 750.00 | 15 797 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 116 606 810.00 | 2 031 020.00 | | 116 606 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 319 457.00 | 203 102.00 | | 15 319 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 319 457.00 | 203 102.00 | | 15 319 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 203 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 629.00 | 612 629.00 | | 612 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 346 369.00 | 12 346 369.00 | | 12 346 369.00 |
VC Groupe et associés | 559 117.00 | | | 559 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 121.00 | | | 316 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 221 607.00 | 13 221 607.00 | | 13 221 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 881.00 | 614 881.00 | | 614 881.00 |