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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 432 621.00 | 11 942 470.00 | 490 151.00 | 12 432 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 091 398.00 | 15 601 246.00 | 490 151.00 | 16 091 398.00 |
BZ Autres créances | 673 332.00 | | 673 332.00 | 673 332.00 |
CF Disponibilités | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 331.00 | | 897 331.00 | 897 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 988 729.00 | 15 601 246.00 | 1 387 483.00 | 16 988 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 432 621.00 | | | 12 432 621.00 |
CU Autres participations | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 875.00 | -10 290.00 | | -10 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147.00 | -584.00 | | -3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 748 986.00 | 752 133.00 | | 748 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 637 273.00 | 629 840.00 | | 637 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 497.00 | 631 032.00 | | 638 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 483.00 | 1 383 165.00 | | 1 387 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 497.00 | 631 032.00 | | 638 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 709.00 | 35 306.00 | | 32 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 856.00 | 35 891.00 | | 35 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147.00 | -584.00 | | -3 147.00 |