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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 887 436.00 | 11 887 436.00 | | 11 887 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546 212.00 | 15 546 212.00 | | 15 546 212.00 |
BZ Autres créances | 747 673.00 | | 747 673.00 | 747 673.00 |
CF Disponibilités | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 984.00 | | 838 984.00 | 838 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 385 197.00 | 15 546 212.00 | 838 984.00 | 16 385 197.00 |
CU Autres participations | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 021.00 | -10 875.00 | | -14 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 852.00 | -3 147.00 | | -5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 743 134.00 | 748 986.00 | | 743 134.00 |
DP Provisions pour risques | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 140.00 | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 637 273.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 036.00 | 638 497.00 | | 11 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 984.00 | 1 387 483.00 | | 838 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 036.00 | 638 497.00 | | 11 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 813.00 | 32 709.00 | | 86 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 666.00 | 35 856.00 | | 92 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 852.00 | -3 147.00 | | -5 852.00 |