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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 031 838.00 | 15 549 133.00 | 482 705.00 | 16 031 838.00 |
BZ Autres créances | 888 104.00 | | 888 104.00 | 888 104.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 839.00 | | 892 839.00 | 892 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 924 677.00 | 15 549 133.00 | 1 375 544.00 | 16 924 677.00 |
CU Autres participations | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 442.00 | -11 760.00 | | -10 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 1 318.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 752 717.00 | 752 565.00 | | 752 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 200.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 621 635.00 | 612 629.00 | | 621 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 827.00 | 614 881.00 | | 622 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 544.00 | 1 367 447.00 | | 1 375 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 827.00 | 614 881.00 | | 622 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 559.00 | 217 126.00 | | 37 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 408.00 | 215 808.00 | | 37 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 1 318.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 005 145.00 | | 26 693.00 | 16 005 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 031 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 031 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 005 145.00 | | 26 693.00 | 16 005 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 863 783.00 | 26 574.00 | | 11 863 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 522 559.00 | 26 574.00 | | 15 522 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522 559.00 | 26 574.00 | | 15 522 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 635.00 | 621 635.00 | | 621 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 373 062.00 | 12 373 062.00 | | 12 373 062.00 |
VC Groupe et associés | 567 336.00 | 567 336.00 | | 567 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 768.00 | 320 768.00 | | 320 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 261 166.00 | 13 261 166.00 | | 13 261 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 827.00 | 622 827.00 | | 622 827.00 |