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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 428.00 | 21 588.00 | 1 840.00 | 23 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 402 811.00 | 359 588.00 | 9 043 223.00 | 9 402 811.00 |
BZ Autres créances | 306 937.00 | | 306 937.00 | 306 937.00 |
CF Disponibilités | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 228.00 | | 385 228.00 | 385 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 039.00 | 359 588.00 | 9 428 451.00 | 9 788 039.00 |
CU Autres participations | 9 313 223.00 | 338 000.00 | 8 975 223.00 | 9 313 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 750 590.00 | | | 2 750 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 152.00 | | | 468 152.00 |
DK Provisions réglementées | 277 071.00 | | | 277 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 613.00 | | | 3 504 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535 411.00 | | | 4 535 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 829.00 | | | 1 360 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 838.00 | | | 5 923 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 428 451.00 | | | 9 428 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 147.00 | | | 3 360 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 780.00 | | | -46 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 834.00 | | | -98 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 204.00 | | | 966 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 052.00 | | | 498 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 152.00 | | | 468 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214 645.00 | 62 427.00 | | 214 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 645.00 | 62 427.00 | | 214 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 829.00 | 1 360 829.00 | | 1 360 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 666.00 | 308 506.00 | 66 160.00 | 374 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 838.00 | 3 360 147.00 | 1 330 658.00 | 5 923 838.00 |