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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 321.00 | 22 868.00 | 1 452.00 | 24 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 679.00 | | 154 679.00 | 154 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492 223.00 | 360 868.00 | 9 131 354.00 | 9 492 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
BZ Autres créances | 351 489.00 | | 351 489.00 | 351 489.00 |
CF Disponibilités | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 017.00 | | 453 017.00 | 453 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 241.00 | 360 868.00 | 9 584 372.00 | 9 945 241.00 |
CU Autres participations | 9 313 223.00 | 338 000.00 | 8 975 223.00 | 9 313 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 218 742.00 | | | 3 218 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 838.00 | | | 626 838.00 |
DK Provisions réglementées | 312 132.00 | | | 312 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 513.00 | | | 4 166 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797 957.00 | | | 3 797 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 738.00 | | | 1 568 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 858.00 | | | 5 417 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 372.00 | | | 9 584 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 687.00 | | | 976 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 755.00 | | 280 755.00 | 280 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 755.00 | | 280 755.00 | 280 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 964.00 | | | -43 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 931.00 | | | -56 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 161.00 | | | 1 118 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 322.00 | | | 491 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 838.00 | | | 626 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 811.00 | | | 9 402 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 467 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 492 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379 383.00 | | | 9 379 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 588.00 | 1 281.00 | | 21 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | 1 281.00 | | 21 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 071.00 | 35 061.00 | | 277 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 071.00 | 35 061.00 | | 277 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 635.00 | | 1 000 000.00 | 1 401 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 155.00 | 167 155.00 | | 167 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 679.00 | | | 154 679.00 |
UX Autres créances clients | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797 958.00 | 758 422.00 | 1 538 091.00 | 3 797 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 990.00 | | | 736 990.00 |
VP Divers | 351 490.00 | | | 351 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 366.00 | 420 687.00 | 154 679.00 | 575 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 859.00 | 976 687.00 | 2 538 091.00 | 5 417 859.00 |