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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 204.00 | 17 527.00 | 677.00 | 18 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 828.00 | | 652 828.00 | 652 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 656.00 | 331 527.00 | 9 917 128.00 | 10 248 656.00 |
BZ Autres créances | 196 784.00 | | 196 784.00 | 196 784.00 |
CF Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 696.00 | | 221 696.00 | 221 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470 353.00 | 331 527.00 | 10 138 825.00 | 10 470 353.00 |
CU Autres participations | 9 540 123.00 | 314 000.00 | 9 226 123.00 | 9 540 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DG Autres réserves | 2 739 361.00 | | | 2 739 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 532.00 | | | 356 532.00 |
DK Provisions réglementées | 319 624.00 | | | 319 624.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 103.00 | | | 5 438 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912 994.00 | | | 3 912 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 643.00 | | | 638 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 721.00 | | | 4 700 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 825.00 | | | 10 138 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 199.00 | | | 1 335 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 330.00 | | | -24 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 160.00 | | | 698 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 628.00 | | | 341 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 532.00 | | | 356 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 794 736.00 | | 457 850.00 | 9 794 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 10 248 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 18 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772 601.00 | | 457 850.00 | 9 772 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 379.00 | 1 079.00 | 3 930.00 | 20 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | 1 079.00 | 3 930.00 | 20 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 244.00 | 3 380.00 | | 316 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 244.00 | 3 380.00 | | 316 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 115.00 | 476 115.00 | | 476 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 520.00 | 267 520.00 | | 267 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 829.00 | | 652 829.00 | 652 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 784.00 | 196 784.00 | | 196 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 912 995.00 | 547 473.00 | 2 372 724.00 | 3 912 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 319.00 | 206 990.00 | 690 329.00 | 897 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 722.00 | 1 335 200.00 | 2 372 724.00 | 4 700 722.00 |