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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 135.00 | 20 379.00 | 1 755.00 | 22 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 794 736.00 | 335 379.00 | 9 459 357.00 | 9 794 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
BZ Autres créances | 157 845.00 | | 157 845.00 | 157 845.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 448.00 | | 287 448.00 | 287 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 082 184.00 | 335 379.00 | 9 746 805.00 | 10 082 184.00 |
CU Autres participations | 9 540 123.00 | 315 000.00 | 9 225 123.00 | 9 540 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 525 424.00 | | | 2 525 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 722.00 | | | 435 722.00 |
DK Provisions réglementées | 316 244.00 | | | 316 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 191.00 | | | 5 278 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 841.00 | | | 4 132 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 238.00 | | | 296 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 613.00 | | | 4 468 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 746 805.00 | | | 9 746 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 530.00 | | | 811 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 711.00 | | 367 711.00 | 367 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 711.00 | | 367 711.00 | 367 711.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 159.00 | | | -25 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 760.00 | | | 933 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 037.00 | | | 498 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 722.00 | | | 435 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 640 637.00 | | 154 099.00 | 9 640 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 523.00 | | 612.00 | 21 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619 114.00 | | 153 487.00 | 9 619 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 024.00 | 1 355.00 | 20 379.00 | 19 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 1 355.00 | 20 379.00 | 19 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 864.00 | 3 380.00 | | 312 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 864.00 | 3 380.00 | | 312 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 256.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 077 523.00 | 420 440.00 | 2 323 405.00 | 4 077 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 845.00 | 157 845.00 | | 157 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 396.00 | 285 918.00 | 232 478.00 | 518 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 614.00 | 811 531.00 | 2 323 405.00 | 4 468 614.00 |