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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 135.00 | 16 093.00 | 42.00 | 16 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 340.00 | | 919 340.00 | 919 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513 099.00 | 330 093.00 | 10 183 006.00 | 10 513 099.00 |
BZ Autres créances | 277 015.00 | | 277 015.00 | 277 015.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 273.00 | | 286 273.00 | 286 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 799 373.00 | 330 093.00 | 10 469 280.00 | 10 799 373.00 |
CU Autres participations | 9 540 123.00 | 314 000.00 | 9 226 123.00 | 9 540 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DG Autres réserves | 2 878 067.00 | | | 2 878 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 627.00 | | | 272 627.00 |
DK Provisions réglementées | 323 004.00 | | | 323 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 111.00 | | | 5 514 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 115.00 | | | 3 454 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 508.00 | | | 1 276 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 168.00 | | | 4 955 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 469 280.00 | | | 10 469 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 900.00 | | | 2 174 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 858.00 | | | -73 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 499.00 | | | 624 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 871.00 | | | 351 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 627.00 | | | 272 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 248 656.00 | | 266 512.00 | 10 248 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 10 513 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 16 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230 452.00 | | 266 512.00 | 10 230 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 528.00 | 635.00 | 2 069.00 | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 635.00 | 2 069.00 | 17 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 624.00 | 3 380.00 | | 319 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 624.00 | 3 380.00 | | 319 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 755.00 | 1 099 755.00 | | 1 099 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 083.00 | 316 083.00 | | 316 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 341.00 | | 919 341.00 | 919 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 163.00 | 587 895.00 | 2 243 001.00 | 3 368 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 712.00 | | | 542 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 016.00 | 277 016.00 | | 277 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 676.00 | 285 835.00 | 956 841.00 | 1 242 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 169.00 | 2 174 901.00 | 2 243 001.00 | 4 955 169.00 |