| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 6 868.00 | 6 991.00 | 13 860.00 |
AP Constructions | 52 685.00 | 50 093.00 | 2 592.00 | 52 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 1 086.00 | 4 813.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 617.00 | 76 830.00 | 16 787.00 | 93 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 623.00 | 134 878.00 | 111 745.00 | 246 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 864.00 | 21 061.00 | 762 803.00 | 783 864.00 |
BZ Autres créances | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 795.00 | | 246 795.00 | 246 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 081.00 | 21 061.00 | 1 148 019.00 | 1 169 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 705.00 | 155 940.00 | 1 259 765.00 | 1 415 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 203.00 | 178 076.00 | | 404 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 293.00 | 934 126.00 | | 204 293.00 |
DL TOTAL (I) | 718 496.00 | 1 214 203.00 | | 718 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 027.00 | 27.00 | | 25 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 503.00 | 399 785.00 | | 245 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 730.00 | 478 260.00 | | 262 730.00 |
EA Autres dettes | 8 007.00 | 5 664.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 268.00 | 883 737.00 | | 541 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 765.00 | 2 097 940.00 | | 1 259 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 268.00 | 883 737.00 | | 541 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615 440.00 | 80 630.00 | 2 696 071.00 | 2 615 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 440.00 | 80 630.00 | 2 696 071.00 | 2 615 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 476 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 681.00 | 476 000.00 | | 18 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 568.00 | 1 376.00 | | 18 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 568.00 | 20 119.00 | | 18 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 455 880.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 528.00 | 270 972.00 | | 114 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 514.00 | 4 919 046.00 | | 2 763 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 220.00 | 3 984 918.00 | | 2 559 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 293.00 | 934 126.00 | | 204 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 226.00 | 1 003 265.00 | | 443 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 953.00 | | | 192 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 880.00 | 31 999.00 | | 102 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 6 029.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 040.00 | 25 970.00 | | 102 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 504.00 | 245 504.00 | | 245 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
UX Autres créances clients | 768 767.00 | | | 768 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VC Groupe et associés | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VI Groupe et associés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VP Divers | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 762.00 | 922 286.00 | 53 476.00 | 975 762.00 |
VW T.V.A. | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 269.00 | 541 269.00 | | 541 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |