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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 15 211.00 | 580.00 | 15 792.00 |
AP Constructions | 47 353.00 | 4 379.00 | 42 974.00 | 47 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 018.00 | 19 195.00 | 55 823.00 | 75 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 376.00 | 169 491.00 | 293 885.00 | 463 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 168.00 | 208 277.00 | 438 891.00 | 647 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 554.00 | 60 354.00 | 761 199.00 | 821 554.00 |
BZ Autres créances | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
CF Disponibilités | 1 017 175.00 | | 1 017 175.00 | 1 017 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 987.00 | 60 354.00 | 1 977 633.00 | 2 037 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 155.00 | 268 631.00 | 2 416 524.00 | 2 685 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 203.00 | 404 203.00 | | 404 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 244.00 | 336 770.00 | | 484 244.00 |
DL TOTAL (I) | 998 447.00 | 850 973.00 | | 998 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 252.00 | 159 017.00 | | 143 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 158.00 | 291 873.00 | | 401 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 593.00 | 403 506.00 | | 439 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 300.00 | 328 793.00 | | 432 300.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 814.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 077.00 | 1 184 004.00 | | 1 418 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 524.00 | 2 034 978.00 | | 2 416 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 171.00 | 1 053 354.00 | | 1 307 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 032.00 | | 93 136.00 | 554 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 664.00 | | 93 084.00 | 493 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 576.00 | | 1 052.00 | 44 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 487.00 | 58 790.00 | | 149 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 569.00 | 642.00 | | 14 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 918.00 | 58 148.00 | | 134 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 370.00 | 22 985.00 | | 37 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 370.00 | 22 985.00 | | 37 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 370.00 | 22 985.00 | | 37 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 593.00 | 439 593.00 | | 439 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
UX Autres créances clients | 745 807.00 | 745 807.00 | | 745 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VB T. V. A. | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 253.00 | 32 347.00 | 110 906.00 | 143 253.00 |
VI Groupe et associés | 401 159.00 | 401 159.00 | | 401 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VP Divers | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 708.00 | 119 708.00 | | 119 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 599.00 | 1 019 071.00 | 45 528.00 | 1 064 599.00 |
VW T.V.A. | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 077.00 | 1 307 171.00 | 110 906.00 | 1 418 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |